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DF Dent & Co Portfolio-Positionen
AUM
5,27 Mrd. $
Umschlag
8,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,66 %
AUM
5,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
(+0,96 %)
Kapitalfluss
-450 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
279
Neu
17
Aufgestockt
61
Reduziert
119
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+42,7 Mio. $ |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+32,3 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+29,4 Mio. $ |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+54,7 Mio. $ |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+32,9 Mio. $ |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+28,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,62 % |
| 2 | Industrie | 19,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,14 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Wheaton Precious Metals
WPM
56,1 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,03 % |
13.200
-4.250
| -24 % | -552.942 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
152
BHP
BHP
197 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,03 % |
17.511
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,03 % |
9.508
-50
| -0,5 % | -7.038 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
154
Williams-Sonoma
WSM
30,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,03 % |
5.667
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
155
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
8.554
-65
| -0,8 % | -10.277 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
156
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
26.251
-5.084
| -16 % | -284.149 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
157
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
18.737
-6.580
| -26 % | -438.389 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
158
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
34.232
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
159
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
3.975
-546
| -12 % | -168.345 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
160
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
4.604
-200
| -4 % | -57.349 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
161
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
5.475
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
162
Terreno Realty
TRNO
7,15 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
19.099
+2.547
| +15 % | +166.544 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
163
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
5.179
-10
| -0,2 % | -2.296 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
164
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
19.896
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
165
Matador Resources
MTDR
7,03 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,02 % |
+23.550
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
166
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
12.971
+1.695
| +15 % | +153.322 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
167
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
7.546
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
168
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
21.204
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
169
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,02 % |
3.742
-15
| -0,4 % | -3.779 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
170
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,02 % |
11.453
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
171
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
42.034
-1.108
| -3 % | -28.984 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
172
Tractor Supply
TSCO
18,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
31.850
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
173
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 963.846 $ | 0,02 % |
2.319
-199
| -8 % | -73.759 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
174
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 956.213 $ | 0,02 % |
1.328
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 935.851 $ | 0,02 % |
16.180
+1.323
| +9 % | +79.711 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DF Dent & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DF Dent & Co 279 Positionen im Wert von 5,27 Mrd. $, ein Anstieg um 0,96 % gegenüber 5,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
DF Dent & Co zog im Q2 2026 netto 450 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Old Dominion Freight Line – eine Position im geschätzten Wert von 32,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete DF Dent & Co eine neue Position in Datadog im Wert von 62,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DF Dent & Co im Q2 2026 war Datadog: 239.350 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DF Dent & Co im Q2 2026 entfiel auf Bio-Techne und belief sich schätzungsweise auf 54,7 Mio. $.
- DF Dent & Co hat seine Position in Old Dominion Freight Line im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DF Dent & Co machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,27 Mrd. $ aus.
- DF Dent & Co eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DF Dent & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 5,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DF Dent & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .