Orgel Wealth Managements iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu IMCV Fondsaktivität für IMCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	29 Mio. $	Verkaufen	316.009 -25.906	-8 %	-2,47 Mio. $	0,55 %	23
2026 Q2	31,2 Mio. $	Verkaufen	341.915 -912	-0,3 %	-81.182 $	0,59 %	22
2026 Q1	29,1 Mio. $	Verkaufen	342.827 -15.389	-4 %	-1,32 Mio. $	0,63 %	23
2025 Q4	29,5 Mio. $	Verkaufen	358.216 -1.979	-0,5 %	-159.887 $	0,65 %	23
2025 Q3	28,9 Mio. $	Kaufen	360.195 +218	+0,1 %	+17.130 $	0,66 %	23
2025 Q2	27,4 Mio. $	Kaufen	359.977 +19.452	+6 %	+1,42 Mio. $	0,66 %	23
2025 Q1	25,3 Mio. $	Verkaufen	340.525 -2.837	-0,8 %	-213.524 $	0,66 %	22
2024 Q4	25,5 Mio. $	Verkaufen	343.362 -1.596	-0,5 %	-123.371 $	0,67 %	22
2024 Q3	26,4 Mio. $	Verkaufen	344.958 -2.888	-0,8 %	-212.560 $	0,66 %	24
2024 Q2	24,4 Mio. $	Verkaufen	347.846 -4.514	-1 %	-319.265 $	0,66 %	23
2024 Q1	25,6 Mio. $	Verkaufen	352.360 -6.001	-2 %	-409.554 $	0,7 %	23
2023 Q4	24,3 Mio. $	Kaufen	358.361 +32.412	+10 %	+2,02 Mio. $	0,72 %	24
2023 Q3	19,7 Mio. $	Kaufen	325.949 +36.277	+13 %	+2,32 Mio. $	0,67 %	21
2023 Q2	18,5 Mio. $	Kaufen	289.672 +6.004	+2 %	+368.339 $	0,61 %	25
2023 Q1	17,6 Mio. $	Kaufen	283.668 +108.017	+61 %	+6,92 Mio. $	0,63 %	25
2022 Q4	10,9 Mio. $	Kaufen	175.651 +143.541	+447 %	+8,85 Mio. $	0,42 %	26
2022 Q3	1,8 Mio. $	Kaufen	32.110 +26.413	+464 %	+1,64 Mio. $	0,09 %	31
2022 Q2	338.000 $	Kaufen	+5.697	Neu	+370.660 $	0,02 %	48

Weitere Fonds mit IMCV im Portfolio

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota 472 Mio. $ AUM

DDFG Inc Thousand Oaks, California 508 Mio. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIAS

PCA Investment Advisory Services Cincinnati, Ohio 368 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flagstar Advisors New York 330 Mio. $ AUM 30,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas 4,01 Mrd. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMCV-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) im Q3 2026 um 7,6 %, verkaufte schätzungsweise 2,47 Mio. $ und hielt danach 316.009 Aktien im Wert von 29 Mio. $. Die Position macht 0,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IMCV und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 31,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds IMCV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 316.009 Aktien von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF im Wert von 29 Mio. $.
Orgel Wealth Management verkaufte 25.906 Aktien von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,47 Mio. $.
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,55 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 23.
Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Orgel Wealth Management in iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 31,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .