Orgel Wealth Managements PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund PMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu PMBS Fondsaktivität für PMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	238 Mio. $	Kaufen	5.144.104 +273.906	+6 %	+13,2 Mio. $	4,49 %	9
2026 Q2	240 Mio. $	Kaufen	4.870.198 +50.708	+1 %	+2,51 Mio. $	4,56 %	8
2026 Q1	239 Mio. $	Kaufen	4.819.490 +89.488	+2 %	+4,47 Mio. $	5,15 %	8
2025 Q4	235 Mio. $	Kaufen	4.730.002 +243.673	+5 %	+12,1 Mio. $	5,19 %	6
2025 Q3	223 Mio. $	Kaufen	4.486.329 +90.718	+2 %	+4,45 Mio. $	5,08 %	6
2025 Q2	216 Mio. $	Kaufen	4.395.611 +69.667	+2 %	+3,37 Mio. $	5,2 %	6
2025 Q1	212 Mio. $	Kaufen	4.325.944 +1.473.537	+52 %	+71,3 Mio. $	5,51 %	7
2024 Q4	137 Mio. $	Kaufen	+2.852.407	Neu	+139 Mio. $	3,56 %	12

Weitere Fonds mit PMBS im Portfolio

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts 269 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

True Wealth Design Akron, Ohio 426 Mio. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cresta Advisors Laredo, Texas 229 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Econ Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 239 Mio. $ AUM 2,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avity Investment Management Greenwich, Connecticut 1,6 Mrd. $ AUM 32,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trek Financial Scottsdale, Arizona 2,16 Mrd. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Security Financial Services Fort Wayne, Indiana 750 Mio. $ AUM 14,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PMBS-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) im Q3 2026 um 5,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 13,2 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 5.144.104 Aktien im Wert von 238 Mio. $. Die Position macht 4,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in PMBS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 240 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds PMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 5.144.104 Aktien von PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund im Wert von 238 Mio. $.
Orgel Wealth Management kaufte im Q3 2026 273.906 Aktien von PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $.
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund machte in Q3 2026 4,49 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 9.
Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Orgel Wealth Management in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund erreichte im Q2 2026 mit 240 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .