Geneos Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $1.62億 | 買う |
215,810
+8,310
| +4% | +$605万 | 3.3% | 1 |
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2026
Q1 | $1.36億 | 買う |
207,500
+10,454
| +5% | +$714万 | 3.14% | 1 |
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2025
Q4 | $1.35億 | 売却 |
197,046
-684
| -0.3% | -$46.4万 | 3.3% | 1 |
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2025
Q3 | $1.32億 | 買う |
197,730
+259
| +0.1% | +$16.7万 | 3.36% | 1 |
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2025
Q2 | $1.23億 | 買う |
197,471
+43,846
| +29% | +$2518万 | 3% | 1 |
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2025
Q1 | $8632万 | 買う |
153,625
+10,605
| +7% | +$626万 | 2.89% | 1 |
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2024
Q4 | $8419万 | 買う |
143,020
+4,289
| +3% | +$254万 | 2.95% | 3 |
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2024
Q3 | $8002万 | 売却 |
138,731
-1,184
| -0.8% | -$65.8万 | 3.05% | 2 |
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2024
Q2 | $7657万 | 買う |
139,915
+12,357
| +10% | +$650万 | 3.4% | 2 |
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2024
Q1 | $6706万 | 売却 |
127,558
-7,582
| -6% | -$379万 | 3.07% | 1 |
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2023
Q4 | $6455万 | 売却 |
135,140
-70,730
| -34% | -$3166万 | 3.19% | 1 |
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2023
Q3 | $8841万 | 買う |
205,870
+1,686
| +0.8% | +$75.4万 | 4.55% | 1 |
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2023
Q2 | $9101万 | 買う |
204,184
+50,059
| +32% | +$2110万 | 4.77% | 1 |
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2023
Q1 | $6336万 | 売却 |
154,125
-42,294
| -22% | -$1696万 | 3.85% | 1 |
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2022
Q4 | $7547万 | 買う |
196,419
+4,434
| +2% | +$171万 | 4.57% | 1 |
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2022
Q3 | $6886万 | 売却 |
191,985
-24,410
| -11% | -$975万 | 4.74% | 1 |
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2022
Q2 | $8290万 | 買う |
216,395
+22,158
| +11% | +$911万 | 4.1% | 1 |
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2022
Q1 | $8812万 | 売却 |
194,237
-7,824
| -4% | -$350万 | 3.78% | 2 |
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2021
Q4 | $9630万 | 売却 |
202,061
-33,036
| -14% | -$1522万 | 3.67% | 2 |
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2021
Q3 | $1.02億 | 買う |
235,097
+6,501
| +3% | +$288万 | 3.93% | 1 |
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2021
Q2 | $9960万 | 売却 |
228,596
-16,367
| -7% | -$686万 | 3.88% | 1 |
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2021
Q1 | $1.03億 | 売却 |
244,963
-11,866
| -5% | -$459万 | 2.86% | 1 |
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2020
Q4 | $9622万 | 買う |
256,829
+16,449
| +7% | +$585万 | 3.86% | 1 |
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2020
Q3 | $7930万 | 買う |
240,380
+10,351
| +4% | +$344万 | 4.11% | 1 |
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2020
Q2 | $6928万 | 売却 |
230,029
-5,884
| -2% | -$173万 | 3.85% | 1 |
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2020
Q1 | $5997万 | 買う |
235,913
+27,124
| +13% | +$831万 | 4.03% | 1 |
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2019
Q4 | $6770万 | 買う |
208,789
+6,217
| +3% | +$192万 | 3.61% | 1 |
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2019
Q3 | $6014万 | 売却 |
202,572
-203
| -0.1% | -$6.03万 | 3.59% | 1 |
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2019
Q2 | $5976万 | 売却 |
202,775
-2,022
| -1% | -$58.6万 | 3.71% | 1 |
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2019
Q1 | $5828万 | 買う |
204,797
+8,985
| +5% | +$246万 | 3.85% | 1 |
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2018
Q4 | $4936万 | 売却 |
195,812
-28,177
| -13% | -$765万 | 3.65% | 1 |
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2018
Q3 | $6559万 | 買う |
223,989
+7,094
| +3% | +$203万 | 4.37% | 1 |
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2018
Q2 | $5922万 | 買う |
216,895
+3,494
| +2% | +$95.1万 | 4.62% | 1 |
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2018
Q1 | $5638万 | 買う |
213,401
+32,335
| +18% | +$889万 | 4.92% | 1 |
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2017
Q4 | $4871万 | 買う |
181,066
+26,385
| +17% | +$691万 | 4.35% | 1 |
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2017
Q3 | $3912万 | 売却 |
154,681
-31,765
| -17% | -$789万 | 3.89% | 1 |
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2017
Q2 | $4529万 | 売却 |
186,446
-112,115
| -38% | -$2705万 | 4.65% | 1 |
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2017
Q1 | $7084万 | 買う |
298,561
+230,164
| +337% | +$5383万 | 7.37% | 1 |
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2016
Q4 | $1539万 | 買う |
68,397
+13,138
| +24% | +$289万 | 2.03% | 4 |
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2016
Q3 | $1202万 | 売却 |
55,259
-392
| -0.7% | -$8.53万 | 1.62% | 4 |
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2016
Q2 | $1175万 | 買う |
55,651
+25,031
| +82% | +$522万 | 1.7% | 4 |
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2016
Q1 | $637万 | 買う |
+30,620
| 新規 | +$601万 | 0.97% | 19 |
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IVVを保有するその他のファンド
Geneos Wealth ManagementのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Geneos Wealth ManagementはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を4%増やしました。推定$605万相当を買い増し、保有株数は合計215,810株、評価額は$1.62億となりました。 このポジションはポートフォリオの 3.3% を占め、順位は #1 です。
Geneos Wealth Managementは2016年第1四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,137本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- Geneos Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを215,810株保有しており、その評価額は$1.62億でした。
- Geneos Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFを8,310株購入しました。推定購入額は$605万です。
- 2026年第2四半期に、Geneos Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は3.3%で、保有銘柄の中で第1位でした。
- Geneos Wealth Managementは2016年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,137のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のGeneos Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。