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Edgestream Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3367 M
Rotación
47.75%
Rendimiento estimado a 1 año
20.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.73%
Rendimiento estimado a 10 años
+115.91%
AUM
USD 3367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 320 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.9%
Posición
1,179
Nuevas
320
Aumentadas
323
Reducidas
293
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+USD 13.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.18% |
| 2 | Industriales | 13.47% |
| 3 | Tecnología | 12.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.47% |
| 5 | Varios | 9.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 10.6 M | 0.31% |
10,450
-7,419
| -42% | -USD 7.23 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 10.5 M | 0.31% |
29,075
+20,699
| +247% | +USD 7.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 10.5 M | 0.31% |
20,477
+6,978
| +52% | +USD 3.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
BOK Financial
BOKF
USD 7844 M
| USD 10.5 M | 0.31% |
75,357
+26,571
| +54% | +USD 3.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 10.5 M | 0.31% |
168,894
+21,325
| +14% | +USD 1.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
NNN REIT
NNN
USD 8086 M
| USD 10.3 M | 0.31% |
222,384
+55,640
| +33% | +USD 2.48 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
Rogers Corp
ROG
USD 2303 M
| USD 10.3 M | 0.31% |
63,024
-11,874
| -16% | -USD 1.63 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 10.1 M | 0.3% |
8,785
+5,874
| +202% | +USD 4.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
59
RenaissanceRe
RNR
USD 15.1 mil M
| USD 10.1 M | 0.3% |
31,854
-3,886
| -11% | -USD 1.17 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9813 M
| USD 10.1 M | 0.3% |
174,884
+157,908
| +930% | +USD 7.86 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
61
Xcel Energy
XEL
USD 49.3 mil M
| USD 10.1 M | 0.3% |
125,508
+89,763
| +251% | +USD 7.16 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
62
Emcor
EME
USD 29.1 mil M
| USD 10.1 M | 0.3% |
12,122
+10,778
| +802% | +USD 9.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 9.9 M | 0.29% |
99,843
+85,051
| +575% | +USD 8.42 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 9.8 M | 0.29% |
124,201
+101,158
| +439% | +USD 8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
65
TechnipFMC
FTI
USD 26.2 mil M
| USD 9.8 M | 0.29% |
147,933
+34,588
| +31% | +USD 2.45 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Essent Group
ESNT
USD 5905 M
| USD 9.8 M | 0.29% |
152,207
+22,749
| +18% | +USD 1.38 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.7 M | 0.29% |
13,183
+217
| +2% | +USD 149 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
68
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 9.7 M | 0.29% |
+24,853
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
NVR
NVR
USD 16.3 mil M
| USD 9.7 M | 0.29% |
1,417
+160
| +13% | +USD 1.02 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
Phillips 66
PSX
USD 114 mil M
| USD 9.6 M | 0.29% |
+57,055
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Graham Holdings Company
GHC
USD 5250 M
| USD 9.6 M | 0.29% |
8,432
-1,723
| -17% | -USD 1.94 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
Wabtec
WAB
USD 46.7 mil M
| USD 9.6 M | 0.28% |
35,546
-6,929
| -16% | -USD 1.83 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Builders FirstSource
BLDR
USD 6191 M
| USD 9.6 M | 0.28% |
106,747
+85,470
| +402% | +USD 6.83 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.9 mil M
| USD 9.45 M | 0.28% |
88,351
+15,926
| +22% | +USD 1.63 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
75
MGIC Investment
MTG
USD 5690 M
| USD 9.44 M | 0.28% |
334,624
+74,575
| +29% | +USD 1.99 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Edgestream Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Edgestream Partners mantenía 1,179 posiciones por un valor de USD 3367 M, un aumento de 10% frente a los USD 3048 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.9% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Edgestream Partners muestra 320 nuevos, Aumentaron 323, 293 reducidas y 243 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188,006 acciones con un valor de USD 16.2 M. La mayor venta fue Dominion Energy, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Edgestream Partners en T2 2026 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188,006 acciones por un valor de USD 16.2 M.
- Edgestream Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de Edgestream Partners durante T2 2026 fue en Dominion Energy, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
- Edgestream Partners cerró por completo su posición en Antero Resources en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Edgestream Partners representan 5.9% de su cartera de USD 3367 M en T2 2026.
- Edgestream Partners abrió 320 posiciones nuevas y cerró 243 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Edgestream Partners aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3367 M.
Según el Informe 13F de Edgestream Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.