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Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.7억
회전율
47.75%
1년 추정 수익률
20.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.28%
1년 예상 수익률
+20.71%
3년 예상 수익률
+41.72%
5년 예상 수익률
+36.73%
10년 예상 수익률
+115.91%
AUM
US$33.7억
AUM 성장
+US$3.2억
(+10%)
자금 흐름
+US$5899만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.9%
보유액
1,179
신규
320
증가
323
축소
293
청산됨
243
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1614만 |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+US$1535만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1321만 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$1320만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$1536만 |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$1205만 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1135만 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$1113만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$1079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.18% |
| 2 | 산업재 | 13.47% |
| 3 | 정보기술 | 12.94% |
| 4 | 임의소비재 | 10.47% |
| 5 | 기타 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$1057만 | 0.31% |
10,450
-7,419
| -42% | -US$723만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
52
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$1053만 | 0.31% |
29,075
+20,699
| +247% | +US$709만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
53
Mastercard
MA
US$5435억
| US$1052만 | 0.31% |
20,477
+6,978
| +52% | +US$348만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
BOK Financial
BOKF
US$76.8억
| US$1047만 | 0.31% |
75,357
+26,571
| +54% | +US$351만 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
Realty Income
O
US$533억
| US$1046만 | 0.31% |
168,894
+21,325
| +14% | +US$133만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
NNN REIT
NNN
US$79.8억
| US$1035만 | 0.31% |
222,384
+55,640
| +33% | +US$248만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
57
Rogers Corp
ROG
US$24.4억
| US$1032만 | 0.31% |
63,024
-11,874
| -16% | -US$163만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
58
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$1014만 | 0.3% |
8,785
+5,874
| +202% | +US$440만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
59
RenaissanceRe
RNR
US$147억
| US$1009만 | 0.3% |
31,854
-3,886
| -11% | -US$117만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$97억
| US$1009만 | 0.3% |
174,884
+157,908
| +930% | +US$786만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
61
Xcel Energy
XEL
US$479억
| US$1008만 | 0.3% |
125,508
+89,763
| +251% | +US$716만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
62
Emcor
EME
US$310억
| US$1006만 | 0.3% |
12,122
+10,778
| +802% | +US$912만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$988만 | 0.29% |
99,843
+85,051
| +575% | +US$842만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
64
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$982만 | 0.29% |
124,201
+101,158
| +439% | +US$800만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
65
TechnipFMC
FTI
US$270억
| US$981만 | 0.29% |
147,933
+34,588
| +31% | +US$245만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
Essent Group
ESNT
US$59.2억
| US$978만 | 0.29% |
152,207
+22,749
| +18% | +US$138만 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$971만 | 0.29% |
13,183
+217
| +2% | +US$14.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
68
HCA Healthcare
HCA
US$1008억
| US$969만 | 0.29% |
+24,853
| 신규 | +US$1051만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
NVR
NVR
US$159억
| US$965만 | 0.29% |
1,417
+160
| +13% | +US$102만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
70
Phillips 66
PSX
US$1161억
| US$965만 | 0.29% |
+57,055
| 신규 | +US$982만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Graham Holdings Company
GHC
US$51.9억
| US$962만 | 0.29% |
8,432
-1,723
| -17% | -US$194만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
72
Wabtec
WAB
US$479억
| US$958만 | 0.28% |
35,546
-6,929
| -16% | -US$183만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
Builders FirstSource
BLDR
US$58억
| US$955만 | 0.28% |
106,747
+85,470
| +402% | +US$683만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$945만 | 0.28% |
88,351
+15,926
| +22% | +US$163만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
75
MGIC Investment
MTG
US$57.8억
| US$944만 | 0.28% |
334,624
+74,575
| +29% | +US$199만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Edgestream Partners 측은 US$33.7억 상당의 1,179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.9% 비중을 차지해요.
Edgestream Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 320개, 323개 증가, 293개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 188,006주를 보유했으며 가치는 US$1625만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dominion Energy 주식으로, 추정 금액은 US$1536만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1625만 상당의 188,006주를 매수했어요.
- Edgestream Partners 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1642만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dominion Energy이며, 추정 감소액은 US$1536만예요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1079만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.7억 중 5.9% 비중을 차지해요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 320개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$33.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Edgestream Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.