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Edgestream Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,37 bi
Giro
47,75%
Retorno est. (1 ano)
20,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,28%
Retorno est. (1 ano)
+20,71%
Retorno est. (3 anos)
+41,72%
Retorno est. (5 anos)
+36,73%
Retorno est. (10 anos)
+115,91%
AUM
US$ 3,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 320 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,9%
Posição
1.179
Nova
320
Aumentada
323
Reduzida
293
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$ 13,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,18% |
| 2 | Bens industriais | 13,47% |
| 3 | Tecnologia | 12,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,47% |
| 5 | Diversos | 9,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Goldman Sachs
GS
US$ 259 bi
| US$ 10,6 mi | 0,31% |
10.450
-7.419
| -42% | -US$ 7,23 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 10,5 mi | 0,31% |
29.075
+20.699
| +247% | +US$ 7,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Mastercard
MA
US$ 553 bi
| US$ 10,5 mi | 0,31% |
20.477
+6.978
| +52% | +US$ 3,48 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
BOK Financial
BOKF
US$ 7,8 bi
| US$ 10,5 mi | 0,31% |
75.357
+26.571
| +54% | +US$ 3,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Realty Income
O
US$ 53,4 bi
| US$ 10,5 mi | 0,31% |
168.894
+21.325
| +14% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
NNN REIT
NNN
US$ 7,96 bi
| US$ 10,3 mi | 0,31% |
222.384
+55.640
| +33% | +US$ 2,48 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
Rogers Corp
ROG
US$ 2,3 bi
| US$ 10,3 mi | 0,31% |
63.024
-11.874
| -16% | -US$ 1,63 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Micron Technology
MU
US$ 975 bi
| US$ 10,1 mi | 0,3% |
8.785
+5.874
| +202% | +US$ 4,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
59
RenaissanceRe
RNR
US$ 15 bi
| US$ 10,1 mi | 0,3% |
31.854
-3.886
| -11% | -US$ 1,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,7 bi
| US$ 10,1 mi | 0,3% |
174.884
+157.908
| +930% | +US$ 7,86 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
61
Xcel Energy
XEL
US$ 49,3 bi
| US$ 10,1 mi | 0,3% |
125.508
+89.763
| +251% | +US$ 7,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
62
Emcor
EME
US$ 29,2 bi
| US$ 10,1 mi | 0,3% |
12.122
+10.778
| +802% | +US$ 9,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 9,9 mi | 0,29% |
99.843
+85.051
| +575% | +US$ 8,42 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 9,8 mi | 0,29% |
124.201
+101.158
| +439% | +US$ 8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
65
TechnipFMC
FTI
US$ 25,7 bi
| US$ 9,8 mi | 0,29% |
147.933
+34.588
| +31% | +US$ 2,45 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Essent Group
ESNT
US$ 5,98 bi
| US$ 9,8 mi | 0,29% |
152.207
+22.749
| +18% | +US$ 1,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 477 bi
| US$ 9,7 mi | 0,29% |
13.183
+217
| +2% | +US$ 149 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
68
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 9,7 mi | 0,29% |
+24.853
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
NVR
NVR
US$ 16,3 bi
| US$ 9,7 mi | 0,29% |
1.417
+160
| +13% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
Phillips 66
PSX
US$ 111 bi
| US$ 9,6 mi | 0,29% |
+57.055
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,23 bi
| US$ 9,6 mi | 0,29% |
8.432
-1.723
| -17% | -US$ 1,94 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
Wabtec
WAB
US$ 46,5 bi
| US$ 9,6 mi | 0,28% |
35.546
-6.929
| -16% | -US$ 1,83 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,11 bi
| US$ 9,6 mi | 0,28% |
106.747
+85.470
| +402% | +US$ 6,83 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,8 bi
| US$ 9,45 mi | 0,28% |
88.351
+15.926
| +22% | +US$ 1,63 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
75
MGIC Investment
MTG
US$ 5,76 bi
| US$ 9,44 mi | 0,28% |
334.624
+74.575
| +29% | +US$ 1,99 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Edgestream Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Edgestream Partners detinha 1.179 posições avaliadas em US$ 3,37 bi, alta de 10% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,9% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Edgestream Partners mostra 320 novas, 323 aumentaram, 293 reduções e 243 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188.006 ações no valor de US$ 16,2 mi. A maior venda foi de Dominion Energy, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 16% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Edgestream Partners no T2 2026 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188.006 ações no valor de US$ 16,2 mi.
- Edgestream Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de Edgestream Partners em T2 2026 foi em Dominion Energy, com um corte estimado de US$ 15,4 mi.
- Edgestream Partners encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Edgestream Partners representam 5,9% de sua carteira de US$ 3,37 bi no T2 2026.
- Edgestream Partners abriu 320 novas posições e encerrou 243 em T2 2026.
- O valor da carteira de Edgestream Partners subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Edgestream Partners referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.