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Edgestream Partners Portfolio-Positionen
AUM
3,37 Mrd. $
Umschlag
47,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+115,91 %
AUM
3,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+320 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,9 %
Position
1.179
Neu
320
Aufgestockt
323
Reduziert
293
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+13,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,18 % |
| 2 | Industrie | 13,47 % |
| 3 | Technologie | 12,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,47 % |
| 5 | Sonstiges | 9,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,31 % |
10.450
-7.419
| -42 % | -7,23 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
52
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,31 % |
29.075
+20.699
| +247 % | +7,09 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
53
Mastercard
MA
540 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,31 % |
20.477
+6.978
| +52 % | +3,48 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
54
BOK Financial
BOKF
7,47 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,31 % |
75.357
+26.571
| +54 % | +3,51 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
55
Realty Income
O
52,5 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,31 % |
168.894
+21.325
| +14 % | +1,33 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
56
NNN REIT
NNN
7,84 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,31 % |
222.384
+55.640
| +33 % | +2,48 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
57
Rogers Corp
ROG
2,41 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,31 % |
63.024
-11.874
| -16 % | -1,63 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
58
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,3 % |
8.785
+5.874
| +202 % | +4,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
59
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,3 % |
31.854
-3.886
| -11 % | -1,17 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
60
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,6 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,3 % |
174.884
+157.908
| +930 % | +7,86 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
61
Xcel Energy
XEL
46,9 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,3 % |
125.508
+89.763
| +251 % | +7,16 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
62
Emcor
EME
31,6 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,3 % |
12.122
+10.778
| +802 % | +9,12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,29 % |
99.843
+85.051
| +575 % | +8,42 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
64
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,29 % |
124.201
+101.158
| +439 % | +8 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
65
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,29 % |
147.933
+34.588
| +31 % | +2,45 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
Essent Group
ESNT
5,85 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,29 % |
152.207
+22.749
| +18 % | +1,38 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,29 % |
13.183
+217
| +2 % | +149.300 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
68
HCA Healthcare
HCA
98,5 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,29 % |
+24.853
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,29 % |
1.417
+160
| +13 % | +1,02 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
70
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,29 % |
+57.055
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
Graham Holdings Company
GHC
5,13 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,29 % |
8.432
-1.723
| -17 % | -1,94 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
72
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,28 % |
35.546
-6.929
| -16 % | -1,83 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
Builders FirstSource
BLDR
5,7 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,28 % |
106.747
+85.470
| +402 % | +6,83 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
Pinnacle West Capital
PNW
12,3 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 0,28 % |
88.351
+15.926
| +22 % | +1,63 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
75
MGIC Investment
MTG
5,69 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,28 % |
334.624
+74.575
| +29 % | +1,99 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Edgestream Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Edgestream Partners 1.179 Positionen im Wert von 3,37 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,9 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edgestream Partners für Q2 2026 weist 320 neu, 323 erhöht, 293 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188.006 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dominion Energy mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Edgestream Partners im Q2 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188.006 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edgestream Partners im Q2 2026 entfiel auf Dominion Energy und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in Antero Resources im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edgestream Partners machen im Q2 2026 5,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,37 Mrd. $ aus.
- Edgestream Partners eröffnete 320 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Edgestream Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 3,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edgestream Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .