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Edgestream Partners Portfolio-Positionen
AUM
3,37 Mrd. $
Umschlag
47,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+115,91 %
AUM
3,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+320 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,9 %
Position
1.179
Neu
320
Aufgestockt
323
Reduziert
293
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+13,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,18 % |
| 2 | Industrie | 13,47 % |
| 3 | Technologie | 12,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,47 % |
| 5 | Sonstiges | 9,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,25 % |
42.522
-10.745
| -20 % | -2,12 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
102
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,25 % |
65.838
+5.932
| +10 % | +808.060 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
103
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,25 % |
24.767
+22.544
| +1.014 % | +7,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
104
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 8,51 Mio. $ | 0,25 % |
24.095
+20.154
| +511 % | +7,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
105
Cintas
CTAS
84,3 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,25 % |
49.016
+26.994
| +123 % | +4,67 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
106
Xylem
XYL
24,2 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,25 % |
70.459
+9.681
| +16 % | +1,12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
107
Commerce Bancshares
CBSH
7,9 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,25 % |
143.973
+48.979
| +52 % | +2,57 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
108
Cal-Maine
CALM
2,9 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,25 % |
102.450
-52.177
| -34 % | -4,03 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
109
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,52 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,24 % |
275.612
+81.016
| +42 % | +2,52 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
110
First Merchants
FRME
2,47 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,24 % |
185.737
+163.413
| +732 % | +6,64 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
111
Republic Services
RSG
70,1 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,24 % |
37.873
+26.929
| +246 % | +5,63 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
112
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,24 % |
24.323
+16.119
| +196 % | +5,01 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
113
Kite Realty
KRG
4,89 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,24 % |
279.815
+267.318
| +2.139 % | +7,18 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
114
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,24 % |
+35.529
| Neu | +7,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,23 % |
121.851
-14.861
| -11 % | -971.734 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
116
Archrock
AROC
5,15 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,23 % |
193.517
+93.057
| +93 % | +3,42 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
117
Performance Food Group
PFGC
15 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,23 % |
70.248
+5.677
| +9 % | +540.259 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
118
Callaway Golf Company
CALY
2,45 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,23 % |
417.171
+39.233
| +10 % | +615.001 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
119
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,23 % |
27.684
+20.989
| +314 % | +6,05 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
120
Tutor Perini Cor
TPC
4,11 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,23 % |
93.788
+76.433
| +440 % | +6,15 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
121
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,23 % |
20.766
+18.463
| +802 % | +6,75 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
122
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,23 % |
152.996
+46.075
| +43 % | +2,32 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
123
Spire
SR
4,8 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,23 % |
98.819
-26.646
| -21 % | -2,29 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,23 % |
71.305
+26.609
| +60 % | +2,85 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
125
Vaxcyte
PCVX
10 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,23 % |
+131.115
| Neu | +7,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Edgestream Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Edgestream Partners 1.179 Positionen im Wert von 3,37 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,9 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edgestream Partners für Q2 2026 weist 320 neu, 323 erhöht, 293 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188.006 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dominion Energy mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Edgestream Partners im Q2 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188.006 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edgestream Partners im Q2 2026 entfiel auf Dominion Energy und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in Antero Resources im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edgestream Partners machen im Q2 2026 5,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,37 Mrd. $ aus.
- Edgestream Partners eröffnete 320 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Edgestream Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 3,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edgestream Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .