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Edgestream Partners

Edgestream Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,37 Mrd. $ Umschlag 47,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+115,91 %
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss
+26,7 Mio. $
Kapitalfluss %
10,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,18 %
Position
163
Neu
25
Aufgestockt
41
Reduziert
57
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+26,6 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14,1 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+9,7 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+7,94 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+7,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+14,1 Mio. $
2
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+5,19 Mio. $
3
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+4,01 Mio. $
4
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+3,87 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+3,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,12 %
2 Technologie 17,44 %
3 Finanzwesen 8,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,51 %
5 Basiskonsumgüter 8,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
31,1 Mio. $ 11,71 %
225.658
+193.572
+603 % +26,6 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
30,5 Mio. $ 11,51 %
848.084
+382.708
+82 % +14,1 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
754 Mrd. $
16,2 Mio. $ 6,1 %
172.653
+80.778
+88 % +7,5 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
TLT-Symbol
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
16 Mio. $ 6,04 %
127.963
+78.657
+160 % +9,7 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,95 %
65.212
-58.649
-47 % -14,1 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
6
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
8,69 Mio. $ 3,28 %
+360.525
Neu +7,94 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
RAI
7
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
8,09 Mio. $ 3,05 %
124.437
-337
-0,3 % -22.007 $
2015 Q2
8 Quartale
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
123 Mrd. $
6,54 Mio. $ 2,46 %
87.766
-29.672
-25 % -2,17 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
5,42 Mio. $ 2,04 %
35.867
+8.039
+29 % +1,2 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,03 %
197.160
+168.808
+595 % +4,65 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
5,27 Mio. $ 1,99 %
1.457.840
-34.640
-2 % -110.024 $
2017 Q1
1 Quartal
NEE-Symbol
12
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,78 %
135.032
-1.536
-1 % -52.500 $
2016 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
4,28 Mio. $ 1,61 %
88.480
-14.220
-14 % -678.412 $
2017 Q1
1 Quartal
XLP-Symbol
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,34 %
64.761
-60.206
-48 % -3,35 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,26 %
28.929
+1.254
+5 % +143.850 $
2016 Q3
3 Quartale
UPRO-Symbol
16
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,5 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,13 %
172.764
+117.276
+211 % +1,97 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
SHW-Symbol
17
Sherwin-Williams
SHW
79,1 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,12 %
25.437
+22.206
+687 % +2,48 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
534 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,11 %
24.284
+3.293
+16 % +390.632 $
2016 Q3
3 Quartale
ADBE-Symbol
19
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,08 %
20.190
+17.027
+538 % +2,33 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
CNC-Symbol
20
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,01 %
67.378
+36.896
+121 % +1,39 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TDG-Symbol
21
TransDigm Group
TDG
62,5 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,01 %
9.948
+3.089
+45 % +784.081 $
2014 Q2
12 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,96 %
85.524
+68.408
+400 % +2,01 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
SYK-Symbol
23
Stryker
SYK
116 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,96 %
18.285
-4.024
-18 % -552.154 $
2016 Q3
3 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,83 %
11.905
-10.928
-48 % -1,92 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
NOC-Symbol
25
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,8 %
8.239
-15.455
-65 % -3,87 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Elm Partners Management
Elm Partners Management Philadelphia, Pennsylvania 3,36 Mrd. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elequin Capital
Elequin Capital New York 3,36 Mrd. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swan Global Investments
Swan Global Investments Durango, Colorado 3,39 Mrd. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Electrum Group
Electrum Group New York 3,39 Mrd. $ AUM
Helikon Investments
Helikon Investments London, United Kingdom 3,35 Mrd. $ AUM 55,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ascent Group
Ascent Group Virginia Beach, Virginia 3,34 Mrd. $ AUM 27,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Edgestream Partners für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Edgestream Partners 163 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Edgestream Partners investierte 26,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tesla: 360.525 Aktien im Wert von 8,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 14,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Edgestream Partners im Q2 2017 war Tesla: 360.525 Aktien im Wert von 8,69 Mio. $.
  • Edgestream Partners hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edgestream Partners im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
  • Edgestream Partners hat seine Position in Constellation Brands im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edgestream Partners machen im Q2 2017 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • Edgestream Partners eröffnete 25 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Edgestream Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von Edgestream Partners für Q2 2017 am 10. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .