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Edgestream Partners

Edgestream Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,37 Mrd. $ Umschlag 47,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,71 %
 

Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+115,91 %
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
Kapitalfluss
+107 Mio. $
Kapitalfluss %
58,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,66 %
Position
139
Neu
99
Aufgestockt
23
Reduziert
7
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,72 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+5,5 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+4,25 Mio. $
4
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+3,56 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+6,58 Mio. $
2
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+1,39 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+906.745 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+881.798 $
5
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+805.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,32 %
2 Gesundheitswesen 12,07 %
3 Industrie 9,82 %
4 Technologie 7,98 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLT-Symbol
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
24,2 Mio. $ 13,3 %
175.633
-47.378
-21 % -6,58 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
482 Mrd. $
8,42 Mio. $ 4,63 %
70.896
+66.905
+1.676 % +7,72 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
7,64 Mio. $ 4,21 %
270.308
+121.468
+82 % +3,21 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
XLV-Symbol
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,3 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,97 %
+74.720
Neu +5,5 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LMT-Symbol
5
Lockheed Martin
LMT
150 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,92 %
22.126
+16.977
+330 % +4,25 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
TDG-Symbol
6
TransDigm Group
TDG
65,2 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,77 %
17.369
+3.413
+24 % +957.947 $
2014 Q2
9 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
767 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,44 %
53.532
+20.812
+64 % +1,67 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EQIX-Symbol
8
Equinix
EQIX
103 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,38 %
11.987
+9.190
+329 % +3,41 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
DPZ-Symbol
9
Domino's
DPZ
10,1 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,04 %
+24.343
Neu +3,56 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
EW-Symbol
10
Edwards Lifesciences
EW
54,6 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,02 %
+91.185
Neu +3,43 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
3,66 Mio. $ 2,02 %
+28.555
Neu +3,54 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
12
Altria Group
MO
127 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,83 %
52.484
+12.523
+31 % +832.206 $
2015 Q1
6 Quartale
IBB-Symbol
13
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,81 %
+34.071
Neu +3,24 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
366 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,74 %
+22.589
Neu +3,16 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SO-Symbol
15
Southern Company
SO
107 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,56 %
+55.399
Neu +2,92 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
XLU-Symbol
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,55 %
115.196
+62.766
+120 % +1,59 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,55 %
117.802
+103.980
+752 % +2,42 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NOC-Symbol
18
Northrop Grumman
NOC
80,6 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,54 %
13.109
-67
-0,5 % -14.512 $
2013 Q4
11 Quartale
RAI
19
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
2,66 Mio. $ 1,46 %
56.338
-1.767
-3 % -88.634 $
2015 Q2
5 Quartale
XLP-Symbol
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,44 %
49.267
+38.833
+372 % +2,11 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,41 %
+83.712
Neu +2,64 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DLR-Symbol
22
Digital Realty Trust
DLR
68,2 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,35 %
25.250
+11.717
+87 % +1,19 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
WELL-Symbol
23
Welltower
WELL
172 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,26 %
+30.567
Neu +2,34 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,65 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,2 %
51.980
-23.040
-31 % -881.798 $
2016 Q1
2 Quartale
ORLY-Symbol
25
O'Reilly Automotive
ORLY
74,1 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,2 %
+116.355
Neu +2,18 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Elm Partners Management
Elm Partners Management Philadelphia, Pennsylvania 3,36 Mrd. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elequin Capital
Elequin Capital New York 3,36 Mrd. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swan Global Investments
Swan Global Investments Durango, Colorado 3,39 Mrd. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Electrum Group
Electrum Group New York 3,39 Mrd. $ AUM
Helikon Investments
Helikon Investments London, United Kingdom 3,35 Mrd. $ AUM 55,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ascent Group
Ascent Group Virginia Beach, Virginia 3,34 Mrd. $ AUM 27,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Edgestream Partners für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Edgestream Partners 139 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 144 % gegenüber 74,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Edgestream Partners investierte 107 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 74.720 Aktien im Wert von 5,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 6,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Edgestream Partners im Q3 2016 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 74.720 Aktien im Wert von 5,39 Mio. $.
  • Edgestream Partners hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edgestream Partners im Q3 2016 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
  • Edgestream Partners hat seine Position in iShares MSCI Brazil ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edgestream Partners machen im Q3 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Edgestream Partners eröffnete 99 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Edgestream Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 144 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Edgestream Partners für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .