Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$772만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$550만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$425만 |
| 4 |
Domino's
DPZ
|
+US$356만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$354만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$658만 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$139만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$90.7만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$88.2만 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$80.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.32% |
| 2 | 헬스케어 | 12.07% |
| 3 | 산업재 | 9.82% |
| 4 | 정보기술 | 7.98% |
| 5 | 임의소비재 | 7.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$2415만 | 13.3% |
175,633
-47,378
| -21% | -US$658만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$842만 | 4.63% |
70,896
+66,905
| +1,676% | +US$772만 |
2016 Q2
1분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$764만 | 4.21% |
270,308
+121,468
| +82% | +US$321만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509억
| US$539만 | 2.97% |
+74,720
| 신규 | +US$550만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$530만 | 2.92% |
22,126
+16,977
| +330% | +US$425만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
6
TransDigm Group
TDG
US$674억
| US$502만 | 2.77% |
17,369
+3,413
| +24% | +US$95.8만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7877억
| US$443만 | 2.44% |
53,532
+20,812
| +64% | +US$167만 |
2016 Q2
1분기
|
|
8
Equinix
EQIX
US$1044억
| US$432만 | 2.38% |
11,987
+9,190
| +329% | +US$341만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Domino's
DPZ
US$110억
| US$370만 | 2.04% |
+24,343
| 신규 | +US$356만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
10
Edwards Lifesciences
EW
US$602억
| US$366만 | 2.02% |
+91,185
| 신규 | +US$343만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$366만 | 2.02% |
+28,555
| 신규 | +US$354만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
Altria Group
MO
US$1261억
| US$332만 | 1.83% |
52,484
+12,523
| +31% | +US$83.2만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
13
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$115억
| US$329만 | 1.81% |
+34,071
| 신규 | +US$324만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$316만 | 1.74% |
+22,589
| 신규 | +US$316만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
15
Southern Company
SO
US$1089억
| US$284만 | 1.56% |
+55,399
| 신규 | +US$292만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$282만 | 1.55% |
115,196
+62,766
| +120% | +US$159만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134억
| US$281만 | 1.55% |
117,802
+103,980
| +752% | +US$242만 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$280만 | 1.54% |
13,109
-67
| -0.5% | -US$1.45만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
RAI
19
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$266만 | 1.46% |
56,338
-1,767
| -3% | -US$8.86만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$262만 | 1.44% |
49,267
+38,833
| +372% | +US$211만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1822억
| US$256만 | 1.41% |
+83,712
| 신규 | +US$264만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
US$681억
| US$245만 | 1.35% |
25,250
+11,717
| +87% | +US$119만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
23
Welltower
WELL
US$1815억
| US$228만 | 1.26% |
+30,567
| 신규 | +US$234만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$218만 | 1.2% |
51,980
-23,040
| -31% | -US$88.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
25
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$217만 | 1.2% |
+116,355
| 신규 | +US$218만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Edgestream Partners 측은 US$1.82억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7456만에서 144% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Edgestream Partners 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.07억 규모를 투입해 신규 포지션 99개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 74,720주를 보유했으며 가치는 US$539만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$658만 규모 줄였어요.
- Edgestream Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$539만 상당의 74,720주를 매수했어요.
- Edgestream Partners 측이 2016년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$772만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Edgestream Partners 측은 2016년 3분기에 iShares MSCI Brazil ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.82억 중 40% 비중을 차지해요.
- Edgestream Partners 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 99개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 144% 상승해 US$1.82억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Edgestream Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.