Edgestream Partners Ativos da carteira
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,72 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 5,5 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Domino's
DPZ
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 6,58 mi |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 907 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 882 mil |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$ 805 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,32% |
| 2 | Saúde | 12,07% |
| 3 | Bens industriais | 9,82% |
| 4 | Tecnologia | 7,98% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 24,2 mi | 13,3% |
175.633
-47.378
| -21% | -US$ 6,58 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 8,42 mi | 4,63% |
70.896
+66.905
| +1.676% | +US$ 7,72 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 7,64 mi | 4,21% |
270.308
+121.468
| +82% | +US$ 3,21 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 5,39 mi | 2,97% |
+74.720
| Nova | +US$ 5,5 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 5,3 mi | 2,92% |
22.126
+16.977
| +330% | +US$ 4,25 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
6
TransDigm Group
TDG
US$ 66,5 bi
| US$ 5,02 mi | 2,77% |
17.369
+3.413
| +24% | +US$ 958 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 4,43 mi | 2,44% |
53.532
+20.812
| +64% | +US$ 1,67 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
8
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 4,32 mi | 2,38% |
11.987
+9.190
| +329% | +US$ 3,41 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Domino's
DPZ
US$ 11,2 bi
| US$ 3,7 mi | 2,04% |
+24.343
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
10
Edwards Lifesciences
EW
US$ 61,6 bi
| US$ 3,66 mi | 2,02% |
+91.185
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,66 mi | 2,02% |
+28.555
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 3,32 mi | 1,83% |
52.484
+12.523
| +31% | +US$ 832 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 3,29 mi | 1,81% |
+34.071
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 3,16 mi | 1,74% |
+22.589
| Nova | +US$ 3,16 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 2,84 mi | 1,56% |
+55.399
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 2,82 mi | 1,55% |
115.196
+62.766
| +120% | +US$ 1,59 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 2,81 mi | 1,55% |
117.802
+103.980
| +752% | +US$ 2,42 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 2,8 mi | 1,54% |
13.109
-67
| -0,5% | -US$ 14,5 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
RAI
19
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 2,66 mi | 1,46% |
56.338
-1.767
| -3% | -US$ 88,6 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 2,62 mi | 1,44% |
49.267
+38.833
| +372% | +US$ 2,11 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 2,56 mi | 1,41% |
+83.712
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,1 bi
| US$ 2,45 mi | 1,35% |
25.250
+11.717
| +87% | +US$ 1,19 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
23
Welltower
WELL
US$ 179 bi
| US$ 2,28 mi | 1,26% |
+30.567
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 2,18 mi | 1,2% |
51.980
-23.040
| -31% | -US$ 882 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
25
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 2,17 mi | 1,2% |
+116.355
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Edgestream Partners no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Edgestream Partners detinha 139 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 144% em relação a US$ 74,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Edgestream Partners alocou US$ 107 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 99 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 74.720 ações no valor de US$ 5,39 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,58 mi.
- A maior compra de Edgestream Partners no T3 2016 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 74.720 ações no valor de US$ 5,39 mi.
- Edgestream Partners foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 7,72 mi.
- A maior redução de Edgestream Partners em T3 2016 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,58 mi.
- Edgestream Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Brazil ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,39 mi.
- As dez maiores posições de Edgestream Partners representam 40% de sua carteira de US$ 182 mi no T3 2016.
- Edgestream Partners abriu 99 novas posições e encerrou 10 em T3 2016.
- O valor da carteira de Edgestream Partners subiu 144% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Edgestream Partners referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.