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Edgestream Partners Portfolio-Positionen
AUM
3,37 Mrd. $
Umschlag
47,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+115,91 %
AUM
3,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+320 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,9 %
Position
1.179
Neu
320
Aufgestockt
323
Reduziert
293
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+13,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,18 % |
| 2 | Industrie | 13,47 % |
| 3 | Technologie | 12,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,47 % |
| 5 | Sonstiges | 9,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 0,28 % |
83.261
+50.078
| +151 % | +6,22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
Avnet
AVT
7,56 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,28 % |
106.048
+67.105
| +172 % | +5,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
78
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,28 % |
+127.524
| Neu | +9,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
Cooper Companies
COO
11,1 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,28 % |
+130.514
| Neu | +8,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
Northwest Bancshares
NWBI
2,18 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 0,28 % |
616.980
+2.592
| +0,4 % | +36.122 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
81
Halliburton
HAL
27,5 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,27 % |
270.287
+120.552
| +81 % | +4,71 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
Live Nation Entertainment
LYV
39,8 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,27 % |
50.070
-1.101
| -2 % | -181.101 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
83
CenterPoint Energy
CNP
26,1 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,27 % |
206.872
+200.825
| +3.321 % | +8,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
84
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 9,11 Mio. $ | 0,27 % |
21.649
+6.477
| +43 % | +2,58 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
85
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,27 % |
23.100
-1.519
| -6 % | -473.737 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
86
Healthcare Realty
HR
5,91 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,27 % |
447.845
+65.832
| +17 % | +1,28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
87
Baker Hughes
BKR
55,4 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,27 % |
162.651
+155.984
| +2.340 % | +9,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
88
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,27 % |
282.244
+98.976
| +54 % | +3,19 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,27 % |
36.994
+35.715
| +2.792 % | +8,23 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
90
Alaska Air
ALK
3,79 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,27 % |
+171.115
| Neu | +7,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,26 % |
26.321
+3.889
| +17 % | +1,25 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
Omega Healthcare
OHI
13,6 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,26 % |
186.352
+105.504
| +130 % | +4,89 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
93
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,26 % |
98.972
+76.035
| +331 % | +6,54 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,26 % |
695.201
+305.986
| +79 % | +4,32 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
95
CubeSmart
CUBE
8,69 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,26 % |
222.343
-641
| -0,3 % | -25.516 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
96
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,26 % |
41.812
-43.247
| -51 % | -8,56 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
97
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,26 % |
104.759
+92.197
| +734 % | +7,58 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
98
Diebold Nixdorf
DBD
2,29 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 0,25 % |
100.963
-11.842
| -10 % | -952.280 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
99
Intel
INTC
486 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 0,25 % |
61.472
-39.118
| -39 % | -3,96 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
100
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,25 % |
98.278
+60.879
| +163 % | +5,07 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Edgestream Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Edgestream Partners 1.179 Positionen im Wert von 3,37 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,9 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edgestream Partners für Q2 2026 weist 320 neu, 323 erhöht, 293 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188.006 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dominion Energy mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Edgestream Partners im Q2 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188.006 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edgestream Partners im Q2 2026 entfiel auf Dominion Energy und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in Antero Resources im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edgestream Partners machen im Q2 2026 5,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,37 Mrd. $ aus.
- Edgestream Partners eröffnete 320 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Edgestream Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 3,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edgestream Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .