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Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.7억
회전율
47.75%
1년 추정 수익률
20.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.28%
1년 예상 수익률
+20.71%
3년 예상 수익률
+41.72%
5년 예상 수익률
+36.73%
10년 예상 수익률
+115.91%
AUM
US$33.7억
AUM 성장
+US$3.2억
(+10%)
자금 흐름
+US$5899만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.9%
보유액
1,179
신규
320
증가
323
축소
293
청산됨
243
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1614만 |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+US$1535만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1321만 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$1320만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$1536만 |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$1205만 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1135만 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$1113만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$1079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.18% |
| 2 | 산업재 | 13.47% |
| 3 | 정보기술 | 12.94% |
| 4 | 임의소비재 | 10.47% |
| 5 | 기타 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$943만 | 0.28% |
83,261
+50,078
| +151% | +US$622만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
Avnet
AVT
US$74.9억
| US$942만 | 0.28% |
106,048
+67,105
| +172% | +US$549만 |
2026 Q1
1분기
|
|
78
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$936만 | 0.28% |
+127,524
| 신규 | +US$936만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$936만 | 0.28% |
+130,514
| 신규 | +US$853만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.1억
| US$935만 | 0.28% |
616,980
+2,592
| +0.4% | +US$3.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
81
Halliburton
HAL
US$280억
| US$918만 | 0.27% |
270,287
+120,552
| +81% | +US$471만 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$917만 | 0.27% |
50,070
-1,101
| -2% | -US$18.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
83
CenterPoint Energy
CNP
US$265억
| US$911만 | 0.27% |
206,872
+200,825
| +3,321% | +US$860만 |
2026 Q1
1분기
|
|
84
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$911만 | 0.27% |
21,649
+6,477
| +43% | +US$258만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
85
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$904만 | 0.27% |
23,100
-1,519
| -6% | -US$47.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
Healthcare Realty
HR
US$60.9억
| US$903만 | 0.27% |
447,845
+65,832
| +17% | +US$128만 |
2026 Q1
1분기
|
|
87
Baker Hughes
BKR
US$552억
| US$903만 | 0.27% |
162,651
+155,984
| +2,340% | +US$986만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
88
Kinder Morgan
KMI
US$748억
| US$902만 | 0.27% |
282,244
+98,976
| +54% | +US$319만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Ametek
AME
US$567억
| US$895만 | 0.27% |
36,994
+35,715
| +2,792% | +US$823만 |
2026 Q1
1분기
|
|
90
Alaska Air
ALK
US$38.3억
| US$893만 | 0.27% |
+171,115
| 신규 | +US$731만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
American Express
AXP
US$2150억
| US$890만 | 0.26% |
26,321
+3,889
| +17% | +US$125만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$889만 | 0.26% |
186,352
+105,504
| +130% | +US$489만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
93
Donaldson
DCI
US$101억
| US$888만 | 0.26% |
98,972
+76,035
| +331% | +US$654만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.8억
| US$888만 | 0.26% |
695,201
+305,986
| +79% | +US$432만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
CubeSmart
CUBE
US$88.6억
| US$884만 | 0.26% |
222,343
-641
| -0.3% | -US$2.55만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
96
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$874만 | 0.26% |
41,812
-43,247
| -51% | -US$856만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
97
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$860만 | 0.26% |
104,759
+92,197
| +734% | +US$758만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
98
Diebold Nixdorf
DBD
US$23억
| US$858만 | 0.25% |
100,963
-11,842
| -10% | -US$95.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
Intel
INTC
US$4847억
| US$858만 | 0.25% |
61,472
-39,118
| -39% | -US$396만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
100
Interactive Brokers
IBKR
US$376억
| US$855만 | 0.25% |
98,278
+60,879
| +163% | +US$507만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Edgestream Partners 측은 US$33.7억 상당의 1,179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.9% 비중을 차지해요.
Edgestream Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 320개, 323개 증가, 293개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 188,006주를 보유했으며 가치는 US$1625만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dominion Energy 주식으로, 추정 금액은 US$1536만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1625만 상당의 188,006주를 매수했어요.
- Edgestream Partners 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1642만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dominion Energy이며, 추정 감소액은 US$1536만예요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1079만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.7억 중 5.9% 비중을 차지해요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 320개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$33.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Edgestream Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.