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Y-Intercept (HK) Posiciones de la cartera
AUM
USD 4525 M
Rotación
57.77%
Rendimiento estimado a 1 año
6.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+18.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4525 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 528 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 314 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.21%
Posición
2,238
Nuevas
587
Aumentadas
481
Reducidas
464
Cerradas
706
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+USD 66.6 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 34.9 M |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 28.4 M |
| 5 |
Aon
AON
|
+USD 27.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 49.6 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 46 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 44.5 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 37.3 M |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 34.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.64% |
| 3 | Industriales | 12.53% |
| 4 | Atención médica | 11.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 58.3 M | 1.29% |
+262,728
| Nuevas | +USD 66.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 54.3 M | 1.2% |
237,805
+107,965
| +83% | +USD 23.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 51.6 M | 1.14% |
113,073
+82,266
| +267% | +USD 34.9 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 47 M | 1.04% |
141,205
-32,276
| -19% | -USD 10.4 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 32.3 M | 0.71% |
592,526
+465,602
| +367% | +USD 28.4 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 31.9 M | 0.7% |
+215,080
| Nuevas | +USD 29.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 24.8 M | 0.55% |
+250,717
| Nuevas | +USD 26.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 24.5 M | 0.54% |
162,449
-85,930
| -35% | -USD 11.9 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 23.7 M | 0.52% |
145,619
+96,723
| +198% | +USD 18.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 23.3 M | 0.51% |
51,188
+44,807
| +702% | +USD 21.8 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 23.2 M | 0.51% |
83,681
+80,203
| +2,306% | +USD 27.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 23 M | 0.51% |
24,985
+14,760
| +144% | +USD 12.6 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 22.5 M | 0.5% |
747,372
+420,855
| +129% | +USD 15.8 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 22 M | 0.49% |
211,640
+17,918
| +9% | +USD 1.97 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 21.9 M | 0.48% |
195,754
+145,313
| +288% | +USD 19 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 21.8 M | 0.48% |
150,213
+98,780
| +192% | +USD 13.6 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 21.6 M | 0.48% |
310,649
-5,993
| -2% | -USD 450 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 19.6 M | 0.43% |
25,842
+22,644
| +708% | +USD 17.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 19.2 M | 0.42% |
69,494
-39,939
| -36% | -USD 12.5 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 18.4 M | 0.41% |
846,910
+775,661
| +1,089% | +USD 19 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 18.4 M | 0.41% |
+85,962
| Nuevas | +USD 24.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.7 M | 0.39% |
71,237
-195,242
| -73% | -USD 49.6 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 17.6 M | 0.39% |
53,071
+49,447
| +1,364% | +USD 18.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 17.6 M | 0.39% |
91,101
+86,487
| +1,874% | +USD 18.1 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Pentair
PNR
USD 8529 M
| USD 17 M | 0.38% |
321,375
+306,346
| +2,038% | +USD 19.5 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
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DACG
5NCM
Revisión del portafolio de Y-Intercept (HK) en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Y-Intercept (HK) mantenía 2,238 posiciones valuadas en USD 4525 M, un 10% menos que los USD 5053 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.2% de la cartera.
Y-Intercept (HK) registró retiros netos por USD 314 M en T3 2026, cerró 706 posiciones y redujo 464 tenencias. Su salida más destacada fue Microsoft, una posición estimada en USD 44.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Y-Intercept (HK) abrió una nueva posición en Allstate por valor de USD 58.3 M.
- La mayor compra de Y-Intercept (HK) en T3 2026 fue Allstate: 262,728 acciones por un valor de USD 58.3 M.
- Y-Intercept (HK) fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 34.9 M.
- La mayor reducción de Y-Intercept (HK) durante T3 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 49.6 M.
- Y-Intercept (HK) cerró por completo su posición en Microsoft en T3 2026, con una venta estimada de USD 44.5 M.
- Las diez principales posiciones de Y-Intercept (HK) representan 8.2% de su cartera de USD 4525 M en T3 2026.
- Y-Intercept (HK) abrió 587 posiciones nuevas y cerró 706 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Y-Intercept (HK) cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 4525 M.
Según el Informe 13F de Y-Intercept (HK) correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.