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Y-Intercept (HK) Posiciones de la cartera
AUM
USD 4525 M
Rotación
57.77%
Rendimiento estimado a 1 año
6.6%
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+18.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4525 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 528 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 314 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.21%
Posición
2,238
Nuevas
587
Aumentadas
481
Reducidas
464
Cerradas
706
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+USD 66.6 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 34.9 M |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 28.4 M |
| 5 |
Aon
AON
|
+USD 27.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 49.6 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 46 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 44.5 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 37.3 M |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 34.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.64% |
| 3 | Industriales | 12.53% |
| 4 | Salud | 11.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
L3Harris
LHX
USD 48.4 mil M
| USD 17 M | 0.38% |
71,850
+48,490
| +208% | +USD 13.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
Kinross Gold
KGC
USD 26.2 mil M
| USD 16.9 M | 0.37% |
701,521
+204,878
| +41% | +USD 5.48 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 16.6 M | 0.37% |
+362,110
| Nuevas | +USD 17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Expedia Group
EXPE
USD 30.7 mil M
| USD 16.4 M | 0.36% |
+62,144
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 16.3 M | 0.36% |
166,524
+111,087
| +200% | +USD 11.7 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 16.2 M | 0.36% |
32,922
+15,541
| +89% | +USD 8.35 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
Gold Fields
GFI
USD 34.7 mil M
| USD 16.2 M | 0.36% |
447,269
+303,838
| +212% | +USD 11.9 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
33
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.3 mil M
| USD 16.1 M | 0.36% |
55,910
+42,829
| +327% | +USD 13.5 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
NRG Energy
NRG
USD 18.6 mil M
| USD 15.9 M | 0.35% |
+166,516
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Hartford Financial Services
HIG
USD 35.8 mil M
| USD 15.9 M | 0.35% |
129,580
+53,815
| +71% | +USD 7.39 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.1 mil M
| USD 15.8 M | 0.35% |
+100,952
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 15.4 M | 0.34% |
63,993
+13,940
| +28% | +USD 3.49 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
Airbnb
ABNB
USD 112 mil M
| USD 15.2 M | 0.34% |
94,883
+45,310
| +91% | +USD 7.43 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
39
Newmont
NEM
USD 126 mil M
| USD 15.2 M | 0.34% |
131,720
-31,945
| -20% | -USD 3.58 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 14.8 M | 0.33% |
+66,582
| Nuevas | +USD 16.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 14.2 M | 0.31% |
+341,767
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Sempra
SRE
USD 51.1 mil M
| USD 14.1 M | 0.31% |
+181,197
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 14 M | 0.31% |
53,259
-95,086
| -64% | -USD 25.1 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Edison International
EIX
USD 22.8 mil M
| USD 13.9 M | 0.31% |
259,395
+196,191
| +310% | +USD 13.3 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
M&T Bank
MTB
USD 31.3 mil M
| USD 13.8 M | 0.31% |
+63,559
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
MongoDB
MDB
USD 25.2 mil M
| USD 13.6 M | 0.3% |
38,963
+31,083
| +394% | +USD 11.7 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.9 mil M
| USD 13.4 M | 0.3% |
43,735
+29,801
| +214% | +USD 10.3 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Halliburton
HAL
USD 26.3 mil M
| USD 13.3 M | 0.29% |
418,977
+87,573
| +26% | +USD 2.99 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Copart
CPRT
USD 29.6 mil M
| USD 13.2 M | 0.29% |
482,877
+286,546
| +146% | +USD 8.59 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 13 M | 0.29% |
36,758
+26,071
| +244% | +USD 9.33 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Y-Intercept (HK) en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Y-Intercept (HK) mantenía 2,238 posiciones valuadas en USD 4525 M, un 10% menos que los USD 5053 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.2% de la cartera.
Y-Intercept (HK) registró retiros netos por USD 314 M en T3 2026, cerró 706 posiciones y redujo 464 tenencias. Su salida más destacada fue Microsoft, una posición estimada en USD 44.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Y-Intercept (HK) abrió una nueva posición en Allstate por valor de USD 58.3 M.
- La mayor compra de Y-Intercept (HK) en T3 2026 fue Allstate: 262,728 acciones por un valor de USD 58.3 M.
- Y-Intercept (HK) fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 34.9 M.
- La mayor reducción de Y-Intercept (HK) durante T3 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 49.6 M.
- Y-Intercept (HK) cerró por completo su posición en Microsoft en T3 2026, con una venta estimada de USD 44.5 M.
- Las diez principales posiciones de Y-Intercept (HK) representan 8.2% de su cartera de USD 4525 M en T3 2026.
- Y-Intercept (HK) abrió 587 posiciones nuevas y cerró 706 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Y-Intercept (HK) cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 4525 M.
Según el Informe 13F de Y-Intercept (HK) correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.