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Kovitz Investment Group Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 4515 M
Rotación
15.71%
Rendimiento estimado a 1 año
31.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+772.2%
AUM
USD 4515 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 201 M
(+4.7%)
Flujo de capital
-USD 400 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.04%
Posición
522
Nuevas
38
Aumentadas
140
Reducidas
268
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 39.2 M |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+USD 36 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 25.9 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 16.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 89.5 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 52.8 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 50.5 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 44.7 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 37.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.91% |
| 2 | Tecnología | 27.22% |
| 3 | Finanzas | 8.45% |
| 4 | Salud | 6.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 264 M | 5.85% |
913,249
-82,196
| -8% | -USD 23.5 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 246 M | 5.45% |
329,739
-123,440
| -27% | -USD 89.5 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 181 M | 4.01% |
905,564
-87,486
| -9% | -USD 18 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 171 M | 3.79% |
228,483
-12,320
| -5% | -USD 8.97 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 150 M | 3.33% |
403,049
-28,529
| -7% | -USD 11.5 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 128 M | 2.83% |
357,905
+9,466
| +3% | +USD 3.41 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 19 mil M
| USD 114 M | 2.51% |
1,260,240
-89,958
| -7% | -USD 7.48 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 907 mil M
| USD 85.2 M | 1.89% |
146,710
-109,081
| -43% | -USD 44.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1831 M
| USD 79.2 M | 1.75% |
3,459,551
-1,089,340
| -24% | -USD 24.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 73 M | 1.62% |
306,315
+16,311
| +6% | +USD 4.09 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2446 M
| USD 72.9 M | 1.62% |
3,259,854
+622,407
| +24% | +USD 13.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 68.6 M | 1.52% |
181,657
-5,291
| -3% | -USD 2.12 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
| USD 67.3 M | 1.49% |
58,337
-67,343
| -54% | -USD 50.5 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 66.2 M | 1.47% |
700,621
-9,175
| -1% | -USD 868 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
USD 295 mil M
| USD 58.1 M | 1.29% |
134,134
-76,015
| -36% | -USD 23.1 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 52.5 M | 1.16% |
126,388
-1,355
| -1% | -USD 502 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 51.1 M | 1.13% |
90,691
-4,707
| -5% | -USD 2.88 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 50.7 M | 1.12% |
1,002,831
+775,831
| +342% | +USD 39.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 47.3 M | 1.05% |
95,246
+4,361
| +5% | +USD 1.93 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 45.4 M | 1% |
386,170
-4,244
| -1% | -USD 500 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
General Motors
GM
USD 75.5 mil M
| USD 43 M | 0.95% |
558,020
+3,076
| +0.6% | +USD 242 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.3 mil M
| USD 42.4 M | 0.94% |
148,363
+98,968
| +200% | +USD 25.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 41.7 M | 0.92% |
219,999
+101,631
| +86% | +USD 18.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
General Dynamics
GD
USD 99.2 mil M
| USD 41.6 M | 0.92% |
117,321
+2,298
| +2% | +USD 787 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 39.4 M | 0.87% |
111,632
-5,645
| -5% | -USD 2.02 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovitz Investment Group Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kovitz Investment Group Partners mantenía 522 posiciones por un valor de USD 4515 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 4314 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Kovitz Investment Group Partners registró retiros netos por USD 400 M en T2 2026, cerró 44 posiciones y redujo 268 tenencias. Su salida más destacada fue Pinduoduo, una posición estimada en USD 17.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Kovitz Investment Group Partners abrió una nueva posición en iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF por valor de USD 6.37 M.
- La mayor compra de Kovitz Investment Group Partners en T2 2026 fue iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF: 259,244 acciones por un valor de USD 6.37 M.
- Kovitz Investment Group Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.2 M.
- La mayor reducción de Kovitz Investment Group Partners durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 89.5 M.
- Kovitz Investment Group Partners cerró por completo su posición en Pinduoduo en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.3 M.
- Las diez principales posiciones de Kovitz Investment Group Partners representan 33% de su cartera de USD 4515 M en T2 2026.
- Kovitz Investment Group Partners abrió 38 posiciones nuevas y cerró 44 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kovitz Investment Group Partners aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4515 M.
Según el Informe 13F de Kovitz Investment Group Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.