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Kovitz Investment Group Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 4,52 bi
Giro
15,71%
Retorno est. (1 ano)
31,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,62%
Retorno est. (1 ano)
+31,84%
Retorno est. (3 anos)
+87,46%
Retorno est. (5 anos)
+96,65%
Retorno est. (10 anos)
+772,2%
AUM
US$ 4,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 201 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 400 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,04%
Posição
522
Nova
38
Aumentada
140
Reduzida
268
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 39,2 mi |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 36 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 25,9 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 18,6 mi |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 16,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 89,5 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 52,8 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 50,5 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 44,7 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 37,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,91% |
| 2 | Tecnologia | 27,22% |
| 3 | Financeiro | 8,45% |
| 4 | Saúde | 6,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 264 mi | 5,85% |
913.249
-82.196
| -8% | -US$ 23,5 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 807 bi
| US$ 246 mi | 5,45% |
329.739
-123.440
| -27% | -US$ 89,5 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 4,24 tri
| US$ 181 mi | 4,01% |
905.564
-87.486
| -9% | -US$ 18 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 882 bi
| US$ 171 mi | 3,79% |
228.483
-12.320
| -5% | -US$ 8,97 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 150 mi | 3,33% |
403.049
-28.529
| -7% | -US$ 11,5 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,62 tri
| US$ 128 mi | 2,83% |
357.905
+9.466
| +3% | +US$ 3,41 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 19 bi
| US$ 114 mi | 2,51% |
1.260.240
-89.958
| -7% | -US$ 7,48 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 918 bi
| US$ 85,2 mi | 1,89% |
146.710
-109.081
| -43% | -US$ 44,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,83 bi
| US$ 79,2 mi | 1,75% |
3.459.551
-1.089.340
| -24% | -US$ 24,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 73 mi | 1,62% |
306.315
+16.311
| +6% | +US$ 4,09 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,45 bi
| US$ 72,9 mi | 1,62% |
3.259.854
+622.407
| +24% | +US$ 13,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,67 tri
| US$ 68,6 mi | 1,52% |
181.657
-5.291
| -3% | -US$ 2,12 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
13
Micron Technology
MU
US$ 925 bi
| US$ 67,3 mi | 1,49% |
58.337
-67.343
| -54% | -US$ 50,5 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 66,2 mi | 1,47% |
700.621
-9.175
| -1% | -US$ 868 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 298 bi
| US$ 58,1 mi | 1,29% |
134.134
-76.015
| -36% | -US$ 23,1 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 52,5 mi | 1,16% |
126.388
-1.355
| -1% | -US$ 502 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 51,1 mi | 1,13% |
90.691
-4.707
| -5% | -US$ 2,88 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 50,7 mi | 1,12% |
1.002.831
+775.831
| +342% | +US$ 39,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 47,3 mi | 1,05% |
95.246
+4.361
| +5% | +US$ 1,93 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 45,4 mi | 1% |
386.170
-4.244
| -1% | -US$ 500 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
General Motors
GM
US$ 75,2 bi
| US$ 43 mi | 0,95% |
558.020
+3.076
| +0,6% | +US$ 242 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,3 bi
| US$ 42,4 mi | 0,94% |
148.363
+98.968
| +200% | +US$ 25,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$ 271 bi
| US$ 41,7 mi | 0,92% |
219.999
+101.631
| +86% | +US$ 18,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
General Dynamics
GD
US$ 99,1 bi
| US$ 41,6 mi | 0,92% |
117.321
+2.298
| +2% | +US$ 787 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,58 tri
| US$ 39,4 mi | 0,87% |
111.632
-5.645
| -5% | -US$ 2,02 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kovitz Investment Group Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kovitz Investment Group Partners detinha 522 posições avaliadas em US$ 4,52 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 4,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Kovitz Investment Group Partners fez uma retirada líquida de US$ 400 mi em T2 2026, encerrando 44 posições e reduzindo 268 participações. Sua saída mais significativa foi Pinduoduo, uma posição estimada em US$ 17,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Kovitz Investment Group Partners abriu uma nova posição em iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF no valor de US$ 6,37 mi.
- A maior compra de Kovitz Investment Group Partners no T2 2026 foi iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF: 259.244 ações no valor de US$ 6,37 mi.
- Kovitz Investment Group Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 39,2 mi.
- A maior redução de Kovitz Investment Group Partners em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 89,5 mi.
- Kovitz Investment Group Partners encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,3 mi.
- As dez maiores posições de Kovitz Investment Group Partners representam 33% de sua carteira de US$ 4,52 bi no T2 2026.
- Kovitz Investment Group Partners abriu 38 novas posições e encerrou 44 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kovitz Investment Group Partners subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovitz Investment Group Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.