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Y-Intercept (HK) Posiciones de la cartera
AUM
USD 4525 M
Rotación
57.77%
Rendimiento estimado a 1 año
6.6%
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+18.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4525 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 528 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 314 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.21%
Posición
2,238
Nuevas
587
Aumentadas
481
Reducidas
464
Cerradas
706
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+USD 66.6 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 34.9 M |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 28.4 M |
| 5 |
Aon
AON
|
+USD 27.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 49.6 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 46 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 44.5 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 37.3 M |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 34.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.64% |
| 3 | Industriales | 12.53% |
| 4 | Salud | 11.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 13 M | 0.29% |
+419,770
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 12.7 M | 0.28% |
+7,017
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 12.7 M | 0.28% |
68,391
+66,827
| +4,273% | +USD 13.7 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
Cencora
COR
USD 68.5 mil M
| USD 12.4 M | 0.27% |
41,399
+31,496
| +318% | +USD 9.9 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Dycom Industries
DY
USD 6682 M
| USD 12.4 M | 0.27% |
46,114
+26,348
| +133% | +USD 9.6 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
56
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 12.4 M | 0.27% |
107,538
+33,813
| +46% | +USD 4.17 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Ciena
CIEN
USD 39.8 mil M
| USD 12.4 M | 0.27% |
35,122
+8,670
| +33% | +USD 3.35 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Regions Financial
RF
USD 24.5 mil M
| USD 12 M | 0.26% |
+445,672
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
First Solar
FSLR
USD 18.4 mil M
| USD 12 M | 0.26% |
68,276
+44,176
| +183% | +USD 9.35 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 11.9 M | 0.26% |
314,264
+185,243
| +144% | +USD 7.9 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| USD 11.9 M | 0.26% |
+56,974
| Nuevas | +USD 13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Graco
GGG
USD 11.6 mil M
| USD 11.9 M | 0.26% |
154,344
+90,780
| +143% | +USD 7.09 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
63
IonQ
IONQ
USD 13.4 mil M
| USD 11.8 M | 0.26% |
268,595
+166,881
| +164% | +USD 6.76 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
Roper Technologies
ROP
USD 47.5 mil M
| USD 11.6 M | 0.26% |
+33,057
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.7 mil M
| USD 11.4 M | 0.25% |
205,277
+157,318
| +328% | +USD 8.99 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 11.3 M | 0.25% |
13,235
-1,701
| -11% | -USD 1.46 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
Moderna
MRNA
USD 90.4 mil M
| USD 11.3 M | 0.25% |
58,588
-81,273
| -58% | -USD 8.76 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 11.3 M | 0.25% |
34,073
-37,102
| -52% | -USD 13 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
PG&E
PCG
USD 29.2 mil M
| USD 11.2 M | 0.25% |
915,523
+571,930
| +166% | +USD 9.17 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
70
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 11.1 M | 0.25% |
21,487
+16,224
| +308% | +USD 9.8 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
71
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 11 M | 0.24% |
111,517
+98,898
| +784% | +USD 11.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 11 M | 0.24% |
+39,860
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 10.8 M | 0.24% |
173,086
+126,471
| +271% | +USD 7.99 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 10.6 M | 0.24% |
+39,083
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
75
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 10.5 M | 0.23% |
45,871
-180,639
| -80% | -USD 37.3 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Y-Intercept (HK) en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Y-Intercept (HK) mantenía 2,238 posiciones valuadas en USD 4525 M, un 10% menos que los USD 5053 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.2% de la cartera.
Y-Intercept (HK) registró retiros netos por USD 314 M en T3 2026, cerró 706 posiciones y redujo 464 tenencias. Su salida más destacada fue Microsoft, una posición estimada en USD 44.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Y-Intercept (HK) abrió una nueva posición en Allstate por valor de USD 58.3 M.
- La mayor compra de Y-Intercept (HK) en T3 2026 fue Allstate: 262,728 acciones por un valor de USD 58.3 M.
- Y-Intercept (HK) fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 34.9 M.
- La mayor reducción de Y-Intercept (HK) durante T3 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 49.6 M.
- Y-Intercept (HK) cerró por completo su posición en Microsoft en T3 2026, con una venta estimada de USD 44.5 M.
- Las diez principales posiciones de Y-Intercept (HK) representan 8.2% de su cartera de USD 4525 M en T3 2026.
- Y-Intercept (HK) abrió 587 posiciones nuevas y cerró 706 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Y-Intercept (HK) cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 4525 M.
Según el Informe 13F de Y-Intercept (HK) correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.