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Y-Intercept (HK) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$45.2億
売買回転率
57.77%
推定1年リターン
6.6%
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.41%
1年予想リターン
+6.6%
3年間の予想リターン
+41.57%
5年予想リターン
+18.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$45.2億
運用資産残高の伸び率
-$5.28億
(-10%)
資金フロー
-$3.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.21%
保有額
2,238
新規
587
買い増し
481
減少
464
解消
706
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+$6662万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$3486万 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+$2919万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$2837万 |
| 5 |
Aon
AON
|
+$2713万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$4961万 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$4600万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$4454万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$3726万 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+$3410万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.64% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.53% |
| 4 | ヘルスケア | 11.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $1299万 | 0.29% |
+419,770
| 新規 | +$1163万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
52
ASML
ASML
$5763億
| $1271万 | 0.28% |
+7,017
| 新規 | +$1216万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
53
RTX Corp
RTX
$2680億
| $1270万 | 0.28% |
68,391
+66,827
| +4,273% | +$1368万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
54
Cencora
COR
$685億
| $1243万 | 0.27% |
41,399
+31,496
| +318% | +$989万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
55
Dycom Industries
DY
$66.8億
| $1241万 | 0.27% |
46,114
+26,348
| +133% | +$961万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
56
CF Industries
CF
$183億
| $1239万 | 0.27% |
107,538
+33,813
| +46% | +$417万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
57
Ciena
CIEN
$398億
| $1236万 | 0.27% |
35,122
+8,670
| +33% | +$335万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
58
Regions Financial
RF
$245億
| $1198万 | 0.26% |
+445,672
| 新規 | +$1350万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
59
First Solar
FSLR
$184億
| $1196万 | 0.26% |
68,276
+44,176
| +183% | +$935万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
60
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $1193万 | 0.26% |
314,264
+185,243
| +144% | +$790万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
61
Autodesk
ADSK
$553億
| $1191万 | 0.26% |
+56,974
| 新規 | +$1300万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
62
Graco
GGG
$116億
| $1186万 | 0.26% |
154,344
+90,780
| +143% | +$709万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
63
IonQ
IONQ
$134億
| $1178万 | 0.26% |
268,595
+166,881
| +164% | +$676万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
64
Roper Technologies
ROP
$475億
| $1155万 | 0.26% |
+33,057
| 新規 | +$1267万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
65
Occidental Petroleum
OXY
$587億
| $1136万 | 0.25% |
205,277
+157,318
| +328% | +$899万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
66
McKesson
MCK
$1273億
| $1130万 | 0.25% |
13,235
-1,701
| -11% | -$146万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
67
Moderna
MRNA
$904億
| $1128万 | 0.25% |
58,588
-81,273
| -58% | -$876万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
68
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $1127万 | 0.25% |
34,073
-37,102
| -52% | -$1298万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
69
PG&E
PCG
$292億
| $1122万 | 0.25% |
915,523
+571,930
| +166% | +$917万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
70
Cummins
CMI
$619億
| $1110万 | 0.25% |
21,487
+16,224
| +308% | +$979万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
71
Paychex
PAYX
$412億
| $1098万 | 0.24% |
111,517
+98,898
| +784% | +$1144万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
72
Stryker
SYK
$1179億
| $1098万 | 0.24% |
+39,860
| 新規 | +$1256万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
73
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $1080万 | 0.24% |
173,086
+126,471
| +271% | +$799万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
74
Union Pacific
UNP
$1797億
| $1064万 | 0.24% |
+39,083
| 新規 | +$1136万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
75
Salesforce
CRM
$1793億
| $1053万 | 0.23% |
45,871
-180,639
| -80% | -$3726万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Y-Intercept (HK)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Y-Intercept (HK)は$45.2億相当のポジションを2,238件保有しており、前四半期の$50.5億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.2% を占めています。
Y-Intercept (HK)は2026年第3四半期に純額で$3.14億を引き出し、706銘柄のポジションを解消し、464銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMicrosoftで、推定 $4454万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Y-Intercept (HK)は$5829万相当のAllstateの新規ポジションを取りました。
- Y-Intercept (HK)が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllstateで、株数は262,728株、評価額は$5829万でした。
- Y-Intercept (HK)は2026年第3四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$3486万でした。
- Y-Intercept (HK)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$4961万相当を減らしました。
- Y-Intercept (HK)は2026年第3四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4454万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Y-Intercept (HK)の上位10銘柄は、運用資産総額$45.2億のポートフォリオの8.2%を占めています。
- Y-Intercept (HK)は2026年第3四半期に新たに587件のポジションを取り、706件のポジションを解消しました。
- Y-Intercept (HK)のポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$45.2億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のY-Intercept (HK)の 13F報告書 に基づいています。