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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NBIX-Symbol
76
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,23 %
+73.778
Neu +11,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ASX-Symbol
77
ASE Group
ASX
98,3 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,23 %
+232.776
Neu +9,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ADI-Symbol
78
Analog Devices
ADI
210 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,23 %
26.062
+7.932
+44 % +2,99 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AVGO-Symbol
79
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
10,3 Mio. $ 0,23 %
29.381
-8.152
-22 % -3,07 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TEVA-Symbol
80
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,23 %
+258.177
Neu +9,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CTSH-Symbol
81
Cognizant
CTSH
27,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,23 %
177.809
-620.814
-78 % -34,1 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
EXE-Symbol
82
Expand Energy Corp
EXE
20,9 Mrd. $
10 Mio. $ 0,22 %
119.262
+92.330
+343 % +8,52 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
TEAM-Symbol
83
Atlassian
TEAM
51,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,22 %
54.888
+49.400
+900 % +7,12 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
CBOE-Symbol
84
Cboe Global Markets
CBOE
32,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,22 %
35.406
-77.815
-69 % -22,1 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
WRB-Symbol
85
W.R. Berkley
WRB
27,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,21 %
143.420
+87.683
+157 % +6,19 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GDX-Symbol
86
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,21 %
109.684
+52.922
+93 % +4,62 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MDT-Symbol
87
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,21 %
110.892
+105.744
+2.054 % +9,32 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CTVA-Symbol
88
Corteva
CTVA
7,65 Mrd. $
9,44 Mio. $ 0,21 %
+121.633
Neu +10,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BKR-Symbol
89
Baker Hughes
BKR
54,1 Mrd. $
9,26 Mio. $ 0,2 %
168.712
-43.740
-21 % -2,61 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
HCA-Symbol
90
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
9,25 Mio. $ 0,2 %
21.676
-10.562
-33 % -4,33 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
WPM-Symbol
91
Wheaton Precious Metals
WPM
56 Mrd. $
9,23 Mio. $ 0,2 %
68.991
+17.235
+33 % +2,28 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PODD-Symbol
92
Insulet
PODD
10,6 Mrd. $
9,11 Mio. $ 0,2 %
69.856
+62.167
+809 % +9,3 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
G-Symbol
93
Genpact
G
6,52 Mrd. $
9 Mio. $ 0,2 %
276.568
+36.617
+15 % +1,24 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AA-Symbol
94
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
8,9 Mio. $ 0,2 %
211.838
+65.334
+45 % +3,12 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
OMC-Symbol
95
Omnicom Group
OMC
22,2 Mrd. $
8,83 Mio. $ 0,2 %
119.955
+28.596
+31 % +2,34 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FCX-Symbol
96
Freeport-McMoran
FCX
95 Mrd. $
8,82 Mio. $ 0,2 %
126.041
-32.278
-20 % -2,2 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CW-Symbol
97
Curtiss-Wright
CW
18,3 Mrd. $
8,75 Mio. $ 0,19 %
+16.098
Neu +10,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPGI-Symbol
98
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
8,73 Mio. $ 0,19 %
22.135
+6.236
+39 % +2,64 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DRI-Symbol
99
Darden Restaurants
DRI
24,9 Mrd. $
8,7 Mio. $ 0,19 %
45.004
+38.189
+560 % +7,98 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AGX-Symbol
100
Argan
AGX
5,01 Mrd. $
8,66 Mio. $ 0,19 %
+22.914
Neu +11,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Munro Partners Melbourne, Australia 4,54 Mrd. $ AUM 84,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comgest Global Investors
Comgest Global Investors Paris, France 4,55 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Munich Reinsurance
Munich Reinsurance Munich 4,57 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .