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Y-Intercept (HK) Ativos da carteira
AUM
US$ 4,52 bi
Giro
57,77%
Retorno est. (1 ano)
6,6%
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,41%
Retorno est. (1 ano)
+6,6%
Retorno est. (3 anos)
+41,57%
Retorno est. (5 anos)
+18,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 528 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 314 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,21%
Posição
2.238
Nova
587
Aumentada
481
Reduzida
464
Encerrada
706
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$ 66,6 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 34,9 mi |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 29,2 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 28,4 mi |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$ 27,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 49,6 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 46 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 44,5 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 37,3 mi |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 34,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,64% |
| 3 | Bens industriais | 12,53% |
| 4 | Saúde | 11,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 16,9 bi
| US$ 10,5 mi | 0,23% |
+73.778
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
ASE Group
ASX
US$ 78,5 bi
| US$ 10,3 mi | 0,23% |
+232.776
| Nova | +US$ 9,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 10,3 mi | 0,23% |
26.062
+7.932
| +44% | +US$ 2,99 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
79
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 10,3 mi | 0,23% |
29.381
-8.152
| -22% | -US$ 3,07 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 51,9 bi
| US$ 10,2 mi | 0,23% |
+258.177
| Nova | +US$ 9,23 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
81
Cognizant
CTSH
US$ 28,2 bi
| US$ 10,2 mi | 0,23% |
177.809
-620.814
| -78% | -US$ 34,1 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
Expand Energy Corp
EXE
US$ 20,4 bi
| US$ 10 mi | 0,22% |
119.262
+92.330
| +343% | +US$ 8,52 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
Atlassian
TEAM
US$ 37,8 bi
| US$ 9,8 mi | 0,22% |
54.888
+49.400
| +900% | +US$ 7,12 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
84
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 39,2 bi
| US$ 9,7 mi | 0,22% |
35.406
-77.815
| -69% | -US$ 22,1 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,8 bi
| US$ 9,7 mi | 0,21% |
143.420
+87.683
| +157% | +US$ 6,19 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,3 bi
| US$ 9,6 mi | 0,21% |
109.684
+52.922
| +93% | +US$ 4,62 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 9,6 mi | 0,21% |
110.892
+105.744
| +2.054% | +US$ 9,32 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
88
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 9,44 mi | 0,21% |
+121.633
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Baker Hughes
BKR
US$ 49,1 bi
| US$ 9,26 mi | 0,2% |
168.712
-43.740
| -21% | -US$ 2,61 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 9,25 mi | 0,2% |
21.676
-10.562
| -33% | -US$ 4,33 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
91
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,7 bi
| US$ 9,23 mi | 0,2% |
68.991
+17.235
| +33% | +US$ 2,28 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
Insulet
PODD
US$ 10,6 bi
| US$ 9,11 mi | 0,2% |
69.856
+62.167
| +809% | +US$ 9,3 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
93
Genpact
G
US$ 7,29 bi
| US$ 9 mi | 0,2% |
276.568
+36.617
| +15% | +US$ 1,24 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
94
Alcoa
AA
US$ 10,5 bi
| US$ 8,9 mi | 0,2% |
211.838
+65.334
| +45% | +US$ 3,12 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
95
Omnicom Group
OMC
US$ 24 bi
| US$ 8,83 mi | 0,2% |
119.955
+28.596
| +31% | +US$ 2,34 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 8,82 mi | 0,2% |
126.041
-32.278
| -20% | -US$ 2,2 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,1 bi
| US$ 8,75 mi | 0,19% |
+16.098
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 8,73 mi | 0,19% |
22.135
+6.236
| +39% | +US$ 2,64 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 8,7 mi | 0,19% |
45.004
+38.189
| +560% | +US$ 7,98 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
100
Argan
AGX
US$ 4,3 bi
| US$ 8,66 mi | 0,19% |
+22.914
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Y-Intercept (HK) no T3 2026
No T3 2026, Y-Intercept (HK) detinha 2.238 posições no valor de US$ 4,52 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 5,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,2% da carteira.
Y-Intercept (HK) fez uma retirada líquida de US$ 314 mi em T3 2026, encerrando 706 posições e reduzindo 464 participações. Sua saída mais significativa foi Microsoft, uma posição estimada em US$ 44,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Y-Intercept (HK) abriu uma nova posição em Allstate no valor de US$ 58,3 mi.
- A maior compra de Y-Intercept (HK) no T3 2026 foi Allstate: 262.728 ações no valor de US$ 58,3 mi.
- Y-Intercept (HK) foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,9 mi.
- A maior redução de Y-Intercept (HK) em T3 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 49,6 mi.
- Y-Intercept (HK) encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 44,5 mi.
- As dez maiores posições de Y-Intercept (HK) representam 8,2% de sua carteira de US$ 4,52 bi no T3 2026.
- Y-Intercept (HK) abriu 587 novas posições e encerrou 706 em T3 2026.
- O valor da carteira de Y-Intercept (HK) caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Y-Intercept (HK) referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.