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Y-Intercept (HK) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$45.2억
회전율
57.77%
1년 추정 수익률
6.6%
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.41%
1년 예상 수익률
+6.6%
3년 예상 수익률
+41.57%
5년 예상 수익률
+18.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$45.2억
AUM 성장
-US$5.28억
(-10%)
자금 흐름
-US$3.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.21%
보유액
2,238
신규
587
증가
481
축소
464
청산됨
706
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$6662만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$3486만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$2919만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2837만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$2713만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4961만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$4600만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4454만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$3726만 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$3410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.64% |
| 3 | 산업재 | 12.53% |
| 4 | 헬스케어 | 11.61% |
| 5 | 임의소비재 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$171억
| US$1046만 | 0.23% |
+73,778
| 신규 | +US$1186만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
ASE Group
ASX
US$759억
| US$1035만 | 0.23% |
+232,776
| 신규 | +US$912만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
Analog Devices
ADI
US$1912억
| US$1034만 | 0.23% |
26,062
+7,932
| +44% | +US$299만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
79
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$1032만 | 0.23% |
29,381
-8,152
| -22% | -US$307만 |
2026 Q2
1분기
|
|
80
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$501억
| US$1022만 | 0.23% |
+258,177
| 신규 | +US$923만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
81
Cognizant
CTSH
US$284억
| US$1021만 | 0.23% |
177,809
-620,814
| -78% | -US$3410만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
82
Expand Energy Corp
EXE
US$199억
| US$1003만 | 0.22% |
119,262
+92,330
| +343% | +US$852만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
83
Atlassian
TEAM
US$392억
| US$984만 | 0.22% |
54,888
+49,400
| +900% | +US$712만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
84
Cboe Global Markets
CBOE
US$368억
| US$975만 | 0.22% |
35,406
-77,815
| -69% | -US$2205만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
85
W.R. Berkley
WRB
US$282억
| US$969만 | 0.21% |
143,420
+87,683
| +157% | +US$619만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
86
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$282억
| US$963만 | 0.21% |
109,684
+52,922
| +93% | +US$462만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
87
Medtronic
MDT
US$1315억
| US$957만 | 0.21% |
110,892
+105,744
| +2,054% | +US$932만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
88
Corteva
CTVA
US$80.8억
| US$944만 | 0.21% |
+121,633
| 신규 | +US$1007만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
Baker Hughes
BKR
US$481억
| US$926만 | 0.2% |
168,712
-43,740
| -21% | -US$261만 |
2026 Q2
1분기
|
|
90
HCA Healthcare
HCA
US$1055억
| US$925만 | 0.2% |
21,676
-10,562
| -33% | -US$433만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
91
Wheaton Precious Metals
WPM
US$654억
| US$923만 | 0.2% |
68,991
+17,235
| +33% | +US$228만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
92
Insulet
PODD
US$104억
| US$911만 | 0.2% |
69,856
+62,167
| +809% | +US$930만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
93
Genpact
G
US$71.2억
| US$900만 | 0.2% |
276,568
+36,617
| +15% | +US$124만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
94
Alcoa
AA
US$110억
| US$890만 | 0.2% |
211,838
+65,334
| +45% | +US$312만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
95
Omnicom Group
OMC
US$243억
| US$883만 | 0.2% |
119,955
+28,596
| +31% | +US$234만 |
2026 Q2
1분기
|
|
96
Freeport-McMoran
FCX
US$894억
| US$882만 | 0.2% |
126,041
-32,278
| -20% | -US$220만 |
2026 Q2
1분기
|
|
97
Curtiss-Wright
CW
US$175억
| US$875만 | 0.19% |
+16,098
| 신규 | +US$1060만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
98
S&P Global
SPGI
US$1366억
| US$873만 | 0.19% |
22,135
+6,236
| +39% | +US$264만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
99
Darden Restaurants
DRI
US$260억
| US$870만 | 0.19% |
45,004
+38,189
| +560% | +US$798만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
100
Argan
AGX
US$43억
| US$866만 | 0.19% |
+22,914
| 신규 | +US$1178만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Y-Intercept (HK)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Y-Intercept (HK)의 보유 포지션은 2,238개, 총액은 US$45.2억였으며 전 분기 US$50.5억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.2% 비중을 차지해요.
Y-Intercept (HK) 측은 2026년 3분기에 순 US$3.14억 규모를 회수했으며, 706개 포지션을 청산하고 464개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$4454만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Y-Intercept (HK) 측은 Allstate에 US$5829만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Y-Intercept (HK)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Allstate 주식으로, US$5829만 상당의 262,728주를 매수했어요.
- Y-Intercept (HK) 측이 2026년 3분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3486만 규모예요.
- Y-Intercept (HK)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$4961만예요.
- Y-Intercept (HK) 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$4454만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Y-Intercept (HK)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.2억 중 8.2% 비중을 차지해요.
- Y-Intercept (HK) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 587개를 편입하고 706개를 청산했어요.
- Y-Intercept (HK)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$45.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Y-Intercept (HK)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.