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Y-Intercept (HK) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$45.2억
회전율
57.77%
1년 추정 수익률
6.6%
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.41%
1년 예상 수익률
+6.6%
3년 예상 수익률
+41.57%
5년 예상 수익률
+18.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$45.2억
AUM 성장
-US$5.28억
(-10%)
자금 흐름
-US$3.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.21%
보유액
2,238
신규
587
증가
481
축소
464
청산됨
706
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$6662만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$3486만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$2919만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2837만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$2713만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4961만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$4600만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4454만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$3726만 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$3410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.64% |
| 3 | 산업재 | 12.53% |
| 4 | 헬스케어 | 11.61% |
| 5 | 임의소비재 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Gen Digital
GEN
US$178억
| US$785만 | 0.17% |
+356,599
| 신규 | +US$989만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
127
Brinker International
EAT
US$82.1억
| US$784만 | 0.17% |
+40,526
| 신규 | +US$855만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
128
Wells Fargo
WFC
US$2564억
| US$783만 | 0.17% |
97,783
+4,074
| +4% | +US$35.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
129
Fair Isaac
FICO
US$151억
| US$781만 | 0.17% |
13,189
+11,092
| +529% | +US$1214만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
130
Cenovus Energy
CVE
US$521억
| US$773만 | 0.17% |
248,686
-217,653
| -47% | -US$657만 |
2026 Q2
1분기
|
|
131
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$31.5억
| US$771만 | 0.17% |
+382,749
| 신규 | +US$1027만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
132
Pan American Silver
PAAS
US$155억
| US$770만 | 0.17% |
169,239
-40,587
| -19% | -US$194만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
133
HP
HPQ
US$264억
| US$767만 | 0.17% |
245,256
+28,841
| +13% | +US$83.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
134
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.5억
| US$767만 | 0.17% |
164,284
-5,546
| -3% | -US$27.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
135
Amrize Ltd
AMRZ
US$219억
| US$765만 | 0.17% |
204,481
+200,327
| +4,823% | +US$914만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
136
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$124억
| US$759만 | 0.17% |
148,252
+121,883
| +462% | +US$628만 |
2026 Q2
1분기
|
|
137
Telus
TU
US$137억
| US$758만 | 0.17% |
+903,898
| 신규 | +US$878만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
138
General Motors
GM
US$727억
| US$756만 | 0.17% |
98,180
+18,560
| +23% | +US$155만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
139
McDonald's
MCD
US$1930억
| US$751만 | 0.17% |
32,519
-5,924
| -15% | -US$156만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
140
CoStar Group
CSGP
US$124억
| US$748만 | 0.17% |
272,966
-147,912
| -35% | -US$444만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
141
Bank of New York Mellon
BNY
US$1024억
| US$740만 | 0.16% |
51,188
+10,657
| +26% | +US$167만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
142
Tenet Healthcare
THC
US$227억
| US$739만 | 0.16% |
+28,914
| 신규 | +US$712만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
143
Goldman Sachs
GS
US$2622억
| US$735만 | 0.16% |
8,168
-12,474
| -60% | -US$1276만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
144
Johnson & Johnson
JNJ
US$6890억
| US$729만 | 0.16% |
27,522
+23,117
| +525% | +US$610만 |
2026 Q2
1분기
|
|
145
Raymond James Financial
RJF
US$323억
| US$711만 | 0.16% |
44,988
+36,499
| +430% | +US$626만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
146
AXIS Capital
AXS
US$78억
| US$708만 | 0.16% |
75,155
+48,249
| +179% | +US$502만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
147
EOG Resources
EOG
US$815억
| US$703만 | 0.16% |
51,012
+31,549
| +162% | +US$450만 |
2026 Q2
1분기
|
|
148
TE Connectivity
TEL
US$614억
| US$701만 | 0.16% |
33,233
-15,111
| -31% | -US$312만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
149
Monolithic Power Systems
MPWR
US$675억
| US$694만 | 0.15% |
5,153
-12,921
| -71% | -US$1693만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
150
Blue Owl Capital
OBDC
US$53.1억
| US$694만 | 0.15% |
661,488
+527,722
| +395% | +US$587만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Y-Intercept (HK)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Y-Intercept (HK)의 보유 포지션은 2,238개, 총액은 US$45.2억였으며 전 분기 US$50.5억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.2% 비중을 차지해요.
Y-Intercept (HK) 측은 2026년 3분기에 순 US$3.14억 규모를 회수했으며, 706개 포지션을 청산하고 464개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$4454만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Y-Intercept (HK) 측은 Allstate에 US$5829만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Y-Intercept (HK)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Allstate 주식으로, US$5829만 상당의 262,728주를 매수했어요.
- Y-Intercept (HK) 측이 2026년 3분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3486만 규모예요.
- Y-Intercept (HK)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$4961만예요.
- Y-Intercept (HK) 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$4454만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Y-Intercept (HK)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.2억 중 8.2% 비중을 차지해요.
- Y-Intercept (HK) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 587개를 편입하고 706개를 청산했어요.
- Y-Intercept (HK)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$45.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Y-Intercept (HK)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.