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Y-Intercept (HK) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$45.2억
회전율
57.77%
1년 추정 수익률
6.6%
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.41%
1년 예상 수익률
+6.6%
3년 예상 수익률
+41.57%
5년 예상 수익률
+18.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$45.2억
AUM 성장
-US$5.28억
(-10%)
자금 흐름
-US$3.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.21%
보유액
2,238
신규
587
증가
481
축소
464
청산됨
706
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$6662만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$3486만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$2919만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2837만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$2713만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4961만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$4600만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4454만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$3726만 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$3410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.64% |
| 3 | 산업재 | 12.53% |
| 4 | 헬스케어 | 11.61% |
| 5 | 임의소비재 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
DTE Energy
DTE
US$291억
| US$611만 | 0.14% |
50,172
+19,706
| +65% | +US$274만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
177
Agnico Eagle Mines
AEM
US$940억
| US$610만 | 0.13% |
33,297
-53,928
| -62% | -US$957만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
178
Atmos Energy
ATO
US$297억
| US$610만 | 0.13% |
38,982
+18,075
| +86% | +US$306만 |
2026 Q2
1분기
|
|
179
Constellium
CSTM
US$31억
| US$609만 | 0.13% |
251,937
+211,250
| +519% | +US$585만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
180
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$607만 | 0.13% |
11,913
+6,887
| +137% | +US$379만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
181
Invitation Homes
INVH
US$155억
| US$605만 | 0.13% |
229,720
+99,416
| +76% | +US$290만 |
2026 Q2
1분기
|
|
182
Xylem
XYL
US$218억
| US$601만 | 0.13% |
59,355
+40,402
| +213% | +US$462만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
183
Caterpillar
CAT
US$2753억
| US$600만 | 0.13% |
+7,405
| 신규 | +US$628만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
184
HubSpot
HUBS
US$99.1억
| US$600만 | 0.13% |
29,270
-32,470
| -53% | -US$732만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
185
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$47.2억
| US$598만 | 0.13% |
133,924
+66,550
| +99% | +US$378만 |
2026 Q2
1분기
|
|
186
Dutch Bros
BROS
US$48.3억
| US$596만 | 0.13% |
154,662
+86,836
| +128% | +US$468만 |
2026 Q2
1분기
|
|
187
Ovintiv
OVV
US$171억
| US$596만 | 0.13% |
103,052
+52,873
| +105% | +US$324만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
188
Las Vegas Sands
LVS
US$261억
| US$596만 | 0.13% |
157,528
+37,398
| +31% | +US$167만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
189
Jack Henry & Associates
JKHY
US$122억
| US$594만 | 0.13% |
41,454
+21,526
| +108% | +US$335만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
190
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$77.2억
| US$591만 | 0.13% |
51,853
+21,503
| +71% | +US$244만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
191
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198억
| US$580만 | 0.13% |
+86,877
| 신규 | +US$592만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
192
Cintas
CTAS
US$902억
| US$578만 | 0.13% |
29,614
-16,574
| -36% | -US$330만 |
2026 Q2
1분기
|
|
193
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$570만 | 0.13% |
+89,446
| 신규 | +US$630만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
194
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$570만 | 0.13% |
18,245
+184
| +1% | +US$6.37만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
195
GE Vernova
GEV
US$2139억
| US$569만 | 0.13% |
+5,987
| 신규 | +US$593만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
196
Sionna Therapeutics
SION
US$1.67억
| US$556만 | 0.12% |
+1,056,885
| 신규 | +US$2427만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
197
Camden Property Trust
CPT
US$99.2억
| US$555만 | 0.12% |
+57,369
| 신규 | +US$620만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
198
TechnipFMC
FTI
US$254억
| US$555만 | 0.12% |
81,683
+76,699
| +1,539% | +US$564만 |
2026 Q2
1분기
|
|
199
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$723억
| US$554만 | 0.12% |
+24,287
| 신규 | +US$609만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
200
Boston Scientific
BSX
US$654억
| US$553만 | 0.12% |
126,685
-993,646
| -89% | -US$4600만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Y-Intercept (HK)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Y-Intercept (HK)의 보유 포지션은 2,238개, 총액은 US$45.2억였으며 전 분기 US$50.5억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.2% 비중을 차지해요.
Y-Intercept (HK) 측은 2026년 3분기에 순 US$3.14억 규모를 회수했으며, 706개 포지션을 청산하고 464개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$4454만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Y-Intercept (HK) 측은 Allstate에 US$5829만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Y-Intercept (HK)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Allstate 주식으로, US$5829만 상당의 262,728주를 매수했어요.
- Y-Intercept (HK) 측이 2026년 3분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3486만 규모예요.
- Y-Intercept (HK)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$4961만예요.
- Y-Intercept (HK) 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$4454만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Y-Intercept (HK)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.2억 중 8.2% 비중을 차지해요.
- Y-Intercept (HK) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 587개를 편입하고 706개를 청산했어요.
- Y-Intercept (HK)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$45.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Y-Intercept (HK)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.