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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DTE-Symbol
176
DTE Energy
DTE
28,1 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,14 %
50.172
+19.706
+65 % +2,74 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AEM-Symbol
177
Agnico Eagle Mines
AEM
95,6 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,13 %
33.297
-53.928
-62 % -9,6 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ATO-Symbol
178
Atmos Energy
ATO
29,6 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,13 %
38.982
+18.075
+86 % +3,06 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CSTM-Symbol
179
Constellium
CSTM
2,82 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,13 %
251.937
+211.250
+519 % +5,85 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
LMT-Symbol
180
Lockheed Martin
LMT
133 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,13 %
11.913
+6.887
+137 % +3,79 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
INVH-Symbol
181
Invitation Homes
INVH
15,9 Mrd. $
6,05 Mio. $ 0,13 %
229.720
+99.416
+76 % +2,9 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
XYL-Symbol
182
Xylem
XYL
22,9 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,13 %
59.355
+40.402
+213 % +4,62 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
183
Caterpillar
CAT
254 Mrd. $
6 Mio. $ 0,13 %
+7.405
Neu +6,28 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HUBS-Symbol
184
HubSpot
HUBS
10,2 Mrd. $
6 Mio. $ 0,13 %
29.270
-32.470
-53 % -7,32 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IONS-Symbol
185
Ionis Pharmaceuticals
IONS
6,45 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,13 %
133.924
+66.550
+99 % +3,78 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BROS-Symbol
186
Dutch Bros
BROS
4,77 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,13 %
154.662
+86.836
+128 % +4,68 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
OVV-Symbol
187
Ovintiv
OVV
16,8 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,13 %
103.052
+52.873
+105 % +3,24 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
LVS-Symbol
188
Las Vegas Sands
LVS
26,5 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,13 %
157.528
+37.398
+31 % +1,67 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
JKHY-Symbol
189
Jack Henry & Associates
JKHY
12,6 Mrd. $
5,94 Mio. $ 0,13 %
41.454
+21.526
+108 % +3,35 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GDXJ-Symbol
190
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,76 Mrd. $
5,91 Mio. $ 0,13 %
51.853
+21.503
+71 % +2,44 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
COWZ-Symbol
191
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,3 Mrd. $
5,8 Mio. $ 0,13 %
+86.877
Neu +5,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CTAS-Symbol
192
Cintas
CTAS
89,9 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,13 %
29.614
-16.574
-36 % -3,3 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CFG-Symbol
193
Citizens Financial Group
CFG
26,8 Mrd. $
5,7 Mio. $ 0,13 %
+89.446
Neu +6,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
194
GE Aerospace
GE
327 Mrd. $
5,7 Mio. $ 0,13 %
18.245
+184
+1 % +63.742 $
2025 Q3
4 Quartale
GEV-Symbol
195
GE Vernova
GEV
204 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,13 %
+5.987
Neu +5,93 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SION-Symbol
196
Sionna Therapeutics
SION
148 Mio. $
5,56 Mio. $ 0,12 %
+1.056.885
Neu +24,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CPT-Symbol
197
Camden Property Trust
CPT
12 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,12 %
+57.369
Neu +6,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FTI-Symbol
198
TechnipFMC
FTI
23,9 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,12 %
81.683
+76.699
+1.539 % +5,64 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AJG-Symbol
199
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
73,9 Mrd. $
5,54 Mio. $ 0,12 %
+24.287
Neu +6,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BSX-Symbol
200
Boston Scientific
BSX
64,7 Mrd. $
5,53 Mio. $ 0,12 %
126.685
-993.646
-89 % -46 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
6 7
8
9 10

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Munro Partners
Munro Partners Melbourne, Australia 4,54 Mrd. $ AUM 84,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comgest Global Investors
Comgest Global Investors Paris, France 4,55 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .