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Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen
AUM
4,52 Mrd. $
Umschlag
57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,6 %
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+66,6 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+34,9 Mio. $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+29,2 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+28,4 Mio. $ |
| 5 |
Aon
AON
|
+27,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+49,6 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+46 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+37,3 Mio. $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+34,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,64 % |
| 3 | Industrie | 12,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Procore
PCOR
11,4 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,12 % |
106.757
-132.114
| -55 % | -6,97 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
202
CBRE Group
CBRE
39,1 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,12 % |
42.902
-10.844
| -20 % | -1,55 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
203
Guardant Health
GH
20,4 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
30.854
-21.693
| -41 % | -3,54 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
204
Transocean
RIG
5,85 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,12 % |
+1.047.647
| Neu | +5,73 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
205
Annexon
ANNX
796 Mio. $
| 5,49 Mio. $ | 0,12 % |
1.297.235
+562.650
| +77 % | +2,83 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
206
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,12 % |
59.824
+53.636
| +867 % | +4,69 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
207
Chord Energy
CHRD
7,26 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,12 % |
40.120
-15.239
| -28 % | -2,09 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
208
Qfin Holdings
QFIN
678 Mio. $
| 5,35 Mio. $ | 0,12 % |
798.992
+704.458
| +745 % | +7,91 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
209
West Pharmaceutical
WST
27,9 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,12 % |
+14.437
| Neu | +5,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
210
Fox Class B
FOX
25,1 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,12 % |
95.058
-165.237
| -63 % | -9,19 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
211
Newmark Group
NMRK
2,16 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,12 % |
+433.066
| Neu | +6,47 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
212
Boyd Gaming
BYD
5,41 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,12 % |
79.420
+69.191
| +676 % | +5,63 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
213
Broadridge
BR
21,5 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,12 % |
32.753
-26.591
| -45 % | -4,34 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
214
Tempus AI
TEM
13,9 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,12 % |
64.255
-91.826
| -59 % | -5,54 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
215
Viking Holdings
VIK
39,1 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,12 % |
+67.064
| Neu | +6,31 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
216
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,12 % |
53.829
+36.274
| +207 % | +3,98 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
217
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,12 % |
39.104
-47.554
| -55 % | -5,84 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
218
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,12 % |
15.910
-15.467
| -49 % | -4,83 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
219
UiPath
PATH
6,78 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,12 % |
406.809
+394.822
| +3.294 % | +5,49 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
220
Clear Secure
YOU
5,56 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,12 % |
+124.499
| Neu | +5,97 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
HELP
221
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
655 Mio. $
| 5,21 Mio. $ | 0,12 % |
+424.276
| Neu | +4,43 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
222
Martin Marietta Materials
MLM
36,9 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
10.844
+9.536
| +729 % | +5,11 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
223
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
49.297
+16.660
| +51 % | +1,92 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
224
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,11 % |
157.867
+149.571
| +1.803 % | +5,04 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
225
Wave Life Sciences
WVE
665 Mio. $
| 5,12 Mio. $ | 0,11 % |
1.382.476
+772.382
| +127 % | +4,06 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
- Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .