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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BP-Symbol
151
BP
BP
130 Mrd. $
6,94 Mio. $ 0,15 %
157.659
-216.258
-58 % -9,28 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
APTV-Symbol
152
Aptiv
APTV
9,23 Mrd. $
6,93 Mio. $ 0,15 %
161.127
+113.210
+236 % +5,72 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PSX-Symbol
153
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
6,86 Mio. $ 0,15 %
26.879
-5.521
-17 % -1,26 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FLEX-Symbol
154
Flex
FLEX
34,4 Mrd. $
6,81 Mio. $ 0,15 %
+61.936
Neu +7,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
B-Symbol
155
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
6,69 Mio. $ 0,15 %
164.395
-118.007
-42 % -4,84 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DVN-Symbol
156
Devon Energy
DVN
56,3 Mrd. $
6,65 Mio. $ 0,15 %
144.532
+126.498
+701 % +5,81 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SF-Symbol
157
Stifel
SF
10,3 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,15 %
94.855
+10.430
+12 % +822.852 $
2025 Q3
4 Quartale
EXTR-Symbol
158
Extreme Networks
EXTR
3,12 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,15 %
308.048
+297.083
+2.709 % +7,63 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VISN-Symbol
159
Vistance Networks Inc
VISN
1,54 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,15 %
1.099.976
+923.375
+523 % +9,08 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
INDV-Symbol
160
Indivior Pharmaceuticals
INDV
4,16 Mrd. $
6,48 Mio. $ 0,14 %
180.667
+43.942
+32 % +1,66 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FIVE-Symbol
161
Five Below
FIVE
13,5 Mrd. $
6,48 Mio. $ 0,14 %
+29.498
Neu +6,62 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GWRE-Symbol
162
Guidewire Software
GWRE
13,1 Mrd. $
6,45 Mio. $ 0,14 %
45.264
-18.905
-29 % -3 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
C-Symbol
163
Citigroup
C
208 Mrd. $
6,42 Mio. $ 0,14 %
49.603
+8.712
+21 % +1,17 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ALLE-Symbol
164
Allegion
ALLE
15,9 Mrd. $
6,42 Mio. $ 0,14 %
+41.751
Neu +6,41 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
OKE-Symbol
165
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,14 %
+75.216
Neu +6,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TYL-Symbol
166
Tyler Technologies
TYL
15,3 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,14 %
20.099
+14.704
+273 % +4,85 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MSI-Symbol
167
Motorola Solutions
MSI
81,4 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,14 %
14.167
+8.911
+170 % +4,01 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
U-Symbol
168
Unity
U
17,3 Mrd. $
6,3 Mio. $ 0,14 %
153.800
+108.353
+238 % +4,16 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
ZM-Symbol
169
Zoom
ZM
28,5 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,14 %
69.203
-39.572
-36 % -3,77 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CMS-Symbol
170
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,14 %
+99.556
Neu +6,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NI-Symbol
171
NiSource
NI
21,5 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,14 %
160.980
+72.065
+81 % +3,1 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MCHP-Symbol
172
Microchip Technology
MCHP
44 Mrd. $
6,25 Mio. $ 0,14 %
80.364
+74.419
+1.252 % +5,8 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
NUE-Symbol
173
Nucor
NUE
62,5 Mrd. $
6,22 Mio. $ 0,14 %
26.622
-12.958
-33 % -3,24 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
BRO-Symbol
174
Brown & Brown
BRO
22,5 Mrd. $
6,22 Mio. $ 0,14 %
+102.073
Neu +7,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ZION-Symbol
175
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
6,21 Mio. $ 0,14 %
99.195
+44.792
+82 % +3,08 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
5 6
7
8 9

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Munro Partners
Munro Partners Melbourne, Australia 4,54 Mrd. $ AUM 84,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comgest Global Investors
Comgest Global Investors Paris, France 4,55 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Munich Reinsurance
Munich Reinsurance Munich 4,57 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .