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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HLNE-Symbol
226
Hamilton Lane
HLNE
5,23 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,11 %
58.839
-7.641
-11 % -712.020 $
2026 Q1
2 Quartale
MMS-Symbol
227
Maximus
MMS
3,39 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,11 %
95.827
+22.764
+31 % +1,31 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AU-Symbol
228
AngloGold Ashanti
AU
43,7 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,11 %
+54.191
Neu +5,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
USFD-Symbol
229
US Foods
USFD
23,3 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,11 %
+55.151
Neu +5,58 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVY-Symbol
230
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,11 %
+29.516
Neu +5,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KEP-Symbol
231
Korea Electric Power
KEP
13 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,11 %
458.274
+232.685
+103 % +2,73 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
HMY-Symbol
232
Harmony Gold Mining
HMY
9,46 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,11 %
283.281
+181.318
+178 % +3,31 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
ORA-Symbol
233
Ormat Technologies
ORA
5,56 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,11 %
54.835
+23.038
+72 % +2,38 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DECK-Symbol
234
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,11 %
63.559
-12.279
-16 % -1,13 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ZBH-Symbol
235
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,11 %
+55.674
Neu +5,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RIO-Symbol
236
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,11 %
52.413
-45.209
-46 % -4,39 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
OC-Symbol
237
Owens Corning
OC
8,94 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,11 %
42.131
+244
+0,6 % +34.078 $
2025 Q1
6 Quartale
NXT-Symbol
238
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
14,3 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,11 %
63.022
-18.439
-23 % -1,73 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FTNT-Symbol
239
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,11 %
27.373
+15.169
+124 % +2,46 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
OSK-Symbol
240
Oshkosh
OSK
8,64 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,11 %
+37.929
Neu +5,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ALLY-Symbol
241
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,11 %
129.130
-10.531
-8 % -453.029 $
2024 Q1
10 Quartale
JBHT-Symbol
242
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,11 %
+21.656
Neu +5,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
STZ-Symbol
243
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,11 %
+42.906
Neu +5,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NWSA-Symbol
244
News Corp Class A
NWSA
14,5 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,11 %
169.302
-94.066
-36 % -2,72 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
UTHR-Symbol
245
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,11 %
8.946
-5.325
-37 % -2,75 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MOAT-Symbol
246
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,11 %
+45.763
Neu +5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CALX-Symbol
247
Calix
CALX
1,99 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,11 %
139.387
+45.702
+49 % +1,7 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CORT-Symbol
248
Corcept Therapeutics
CORT
7,88 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,11 %
+41.424
Neu +4,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TMUS-Symbol
249
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,11 %
29.249
-47.682
-62 % -8,54 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MCO-Symbol
250
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,1 %
10.432
+4.934
+90 % +2,39 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
8 9
10
11 12

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Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Lake Group
Silver Lake Group Menlo Park, California 4,58 Mrd. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .