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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PR-Symbol
276
Permian Resources
PR
19,1 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,1 %
206.603
+194.680
+1.633 % +4,19 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SFM-Symbol
277
Sprouts Farmers Market
SFM
4,75 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,1 %
65.673
+14.803
+29 % +1,16 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
TTWO-Symbol
278
Take-Two Interactive
TTWO
42,6 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,1 %
+20.943
Neu +4,85 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KHC-Symbol
279
The Kraft Heinz Company
KHC
29,2 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,1 %
+190.994
Neu +4,81 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RPM-Symbol
280
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,1 %
+43.885
Neu +4,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ODFL-Symbol
281
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,4 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,1 %
24.873
+1.898
+8 % +388.419 $
2026 Q2
1 Quartal
TENB-Symbol
282
Tenable Holdings
TENB
4,26 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,09 %
+117.664
Neu +4,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
STT-Symbol
283
State Street
STT
47,3 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,09 %
+24.517
Neu +4,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
STRL-Symbol
284
Sterling Infrastructure
STRL
9,21 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,09 %
8.665
-7.611
-47 % -4,28 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CENX-Symbol
285
Century Aluminum
CENX
3,54 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,09 %
118.368
+22.227
+23 % +983.434 $
2025 Q3
4 Quartale
ACVA-Symbol
286
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
4,26 Mio. $ 0,09 %
408.192
+17.800
+5 % +144.032 $
2025 Q4
3 Quartale
AVA-Symbol
287
Avista
AVA
3,38 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,09 %
120.964
+65.473
+118 % +2,54 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
ALKS-Symbol
288
Alkermes
ALKS
7,98 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,09 %
+104.751
Neu +5,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
OGS-Symbol
289
ONE Gas
OGS
5,21 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,09 %
58.619
+41.473
+242 % +3,25 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
FHI-Symbol
290
Federated Hermes
FHI
4,72 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,09 %
+74.737
Neu +4,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PINS-Symbol
291
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,09 %
222.982
-110.928
-33 % -2,43 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VICI-Symbol
292
VICI Properties
VICI
27,4 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,09 %
183.243
+138.504
+310 % +3,57 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
OMF-Symbol
293
OneMain Financial
OMF
6,23 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,09 %
75.774
+12.212
+19 % +752.320 $
2023 Q4
11 Quartale
STM-Symbol
294
STMicroelectronics
STM
41,4 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,09 %
+78.350
Neu +4,34 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SIMO-Symbol
295
Silicon Motion
SIMO
6,05 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,09 %
+14.903
Neu +3,96 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NNN-Symbol
296
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,09 %
101.525
+49.949
+97 % +2,28 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MPC-Symbol
297
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,09 %
+10.530
Neu +3,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
APA-Symbol
298
APA Corp
APA
16 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,09 %
100.096
-190.795
-66 % -7,57 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
QTWO-Symbol
299
Q2 Holdings
QTWO
4,49 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,09 %
74.921
+37.882
+102 % +2,24 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
WWD-Symbol
300
Woodward
WWD
19,6 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,09 %
+12.565
Neu +4,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
10 11
12
13 14

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Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Lake Group
Silver Lake Group Menlo Park, California 4,58 Mrd. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .