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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALB-Symbol
251
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,1 %
44.649
+26.097
+141 % +3,24 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AGI-Symbol
252
Alamos Gold
AGI
12 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,1 %
145.388
-215.237
-60 % -7,09 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ZTS-Symbol
253
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,1 %
67.299
-79.756
-54 % -5,96 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DOV-Symbol
254
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,1 %
25.073
+22.298
+804 % +4,5 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
EL-Symbol
255
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,1 %
50.166
-10.033
-17 % -913.227 $
2026 Q2
1 Quartal
RGLD-Symbol
256
Royal Gold
RGLD
21,7 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,1 %
19.496
-8.334
-30 % -1,91 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ALHC-Symbol
257
Alignment Healthcare
ALHC
1,54 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,1 %
563.311
+482.960
+601 % +7,21 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
T-Symbol
258
AT&T
T
149 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,1 %
186.642
-534.150
-74 % -12,9 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SOLS-Symbol
259
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,4 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,1 %
80.860
+42.966
+113 % +2,6 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
NTR-Symbol
260
Nutrien
NTR
33,8 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,1 %
64.810
+24.533
+61 % +1,75 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
ARW-Symbol
261
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,1 %
20.018
+17.223
+616 % +3,66 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SYY-Symbol
262
Sysco
SYY
38 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,1 %
58.185
+40.622
+231 % +3,34 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TPR-Symbol
263
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,1 %
39.119
-535
-1 % -71.506 $
2026 Q1
2 Quartale
Z-Symbol
264
Zillow
Z
6,72 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,1 %
164.895
-211.486
-56 % -6,97 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ENVA-Symbol
265
Enova International
ENVA
4,15 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,1 %
26.739
+18.027
+207 % +4,1 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
HOS-Symbol
266
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,32 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,1 %
579.578
+430.304
+288 % +4,02 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
TTAN-Symbol
267
ServiceTitan Inc
TTAN
7,97 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,1 %
+67.688
Neu +5,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EPRT-Symbol
268
Essential Properties Realty Trust
EPRT
6,12 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,1 %
171.614
+79.431
+86 % +2,4 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AIR-Symbol
269
AAR Corp
AIR
4,36 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,1 %
+43.408
Neu +5,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EQNR-Symbol
270
Equinor
EQNR
102 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,1 %
105.867
-185.189
-64 % -7,47 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
RDN-Symbol
271
Radian Group
RDN
4,63 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,1 %
143.769
+119.114
+483 % +4,38 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
CART-Symbol
272
Maplebear
CART
13,9 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,1 %
101.943
+35.763
+54 % +1,69 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SJM-Symbol
273
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,1 %
36.900
+32.183
+682 % +3,87 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CRS-Symbol
274
Carpenter Technology
CRS
14,4 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,1 %
11.264
+955
+9 % +485.294 $
2025 Q2
5 Quartale
EME-Symbol
275
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
4,37 Mio. $ 0,1 %
5.797
-612
-10 % -471.825 $
2024 Q4
7 Quartale
9 10
11
12 13

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59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Lake Group
Silver Lake Group Menlo Park, California 4,58 Mrd. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .