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Evelyn Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$469억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.15%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$469억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$58.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.6%
보유액
551
신규
550
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$4.21억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4.09억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.95억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.78억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.61억 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 89.62% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 금융 | 2.09% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.32% |
| 5 | 임의소비재 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$415억 | 88.6% |
+2,237,205
| 신규 | +US$4.21억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.06억 | 0.87% |
+1,135,205
| 신규 | +US$4.09억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.75억 | 0.8% |
+1,573,537
| 신규 | +US$3.95억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.48억 | 0.74% |
+934,190
| 신규 | +US$3.78억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.68억 | 0.57% |
+561,594
| 신규 | +US$2.28억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.54억 | 0.54% |
+1,269,050
| 신규 | +US$2.61억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.95억 | 0.42% |
+389,406
| 신규 | +US$1.87억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.78억 | 0.38% |
+616,120
| 신규 | +US$1.76억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$1.75억 | 0.37% |
+509,067
| 신규 | +US$1.63억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
CRH
CRH
US$556억
| US$1.45억 | 0.31% |
+1,354,624
| 신규 | +US$1.49억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Chubb
CB
US$1388억
| US$1.25억 | 0.27% |
+366,014
| 신규 | +US$1.19억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1.25억 | 0.27% |
+396,034
| 신규 | +US$1.25억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.17억 | 0.25% |
+357,839
| 신규 | +US$1.11억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.02억 | 0.22% |
+181,201
| 신규 | +US$1.11억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$9076만 | 0.19% |
+1,116,793
| 신규 | +US$8820만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$8081만 | 0.17% |
+213,925
| 신규 | +US$8577만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$7557만 | 0.16% |
+297,561
| 신규 | +US$6935만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$7042만 | 0.15% |
+69,625
| 신규 | +US$6788만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409억
| US$6871만 | 0.15% |
+133,786
| 신규 | +US$6671만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Amphenol
APH
US$1957억
| US$6452만 | 0.14% |
+731,876
| 신규 | +US$5276만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$5883만 | 0.13% |
+117,349
| 신규 | +US$5633만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
IDEX
IEX
US$174억
| US$5694만 | 0.12% |
+250,896
| 신규 | +US$5308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$5318만 | 0.11% |
+144,360
| 신규 | +US$5980만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5246만 | 0.11% |
+148,484
| 신규 | +US$5307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$5181만 | 0.11% |
+590,293
| 신규 | +US$5340만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Evelyn Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기는 Evelyn Partners의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$469억 상당의 551개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 AstraZeneca이며, US$415억 상당의 2,237,205주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리의 비중이 자산의 90%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- Evelyn Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca으로, US$415억 상당의 2,237,205주를 매수했어요.
- Evelyn Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$469억 중 94%를 차지해요.
- Evelyn Partners은(는) 2026년 2분기에 551개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 8월 7일에 제출된 Evelyn Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.