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Wasatch Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$135억
회전율
19.35%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.45%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+83.9%
5년 예상 수익률
+72.34%
10년 예상 수익률
+761.06%
AUM
US$135억
AUM 성장
-US$18.1억
(-12%)
자금 흐름
-US$8.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.26%
보유액
248
신규
29
증가
74
축소
125
청산됨
19
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$1.01억 |
| 2 |
Paymentus
PAY
|
+US$9704만 |
| 3 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$7062만 |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$6973만 |
| 5 |
Grand Canyon Education
LOPE
|
+US$6912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
RBC Bearings
RBC
|
+US$1.14억 |
| 3 |
Repligen
RGEN
|
+US$1.11억 |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.78% |
| 2 | 산업재 | 21.12% |
| 3 | 헬스케어 | 17.11% |
| 4 | 임의소비재 | 13.88% |
| 5 | 금융 | 13.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
RBC Bearings
RBC
US$151억
| US$5527만 | 0.41% |
110,714
-211,362
| -66% | -US$1.14억 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
77
Genpact
G
US$67.7억
| US$5433만 | 0.4% |
+1,670,111
| 신규 | +US$5654만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
Saia
SAIA
US$87억
| US$5418만 | 0.4% |
162,355
-180,418
| -53% | -US$6748만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
79
Artisan Partners
APAM
US$23.7억
| US$5411만 | 0.4% |
1,498,094
-206,149
| -12% | -US$815만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
80
BillionToOne Inc
BLLN
US$52.6억
| US$5399만 | 0.4% |
507,258
-10,826
| -2% | -US$121만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
81
ADT
ADT
US$50.3억
| US$5312만 | 0.39% |
8,737,565
+309,597
| +4% | +US$220만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
82
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16.3억
| US$5276만 | 0.39% |
3,213,008
-92,978
| -3% | -US$147만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
83
Granite Construction
GVA
US$48.1억
| US$5264만 | 0.39% |
454,176
+49,522
| +12% | +US$609만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
84
Certara
CERT
US$16.2억
| US$5082만 | 0.38% |
5,523,922
+1,225,097
| +28% | +US$967만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
85
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.27억
| US$5030만 | 0.37% |
387,129
+271,461
| +235% | +US$3079만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
86
Scansource
SCSC
US$12.3억
| US$4941만 | 0.37% |
841,300
-230,357
| -21% | -US$1279만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
87
Frontdoor
FTDR
US$57.8억
| US$4756만 | 0.35% |
650,494
-381,366
| -37% | -US$2998만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
88
Axogen
AXGN
US$22.3억
| US$4702만 | 0.35% |
1,121,758
-174,191
| -13% | -US$782만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
89
Cactus
WHD
US$44.9억
| US$4447만 | 0.33% |
714,772
-319,191
| -31% | -US$2032만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
90
EPR Properties
EPR
US$43.2억
| US$4307만 | 0.32% |
767,247
-183,862
| -19% | -US$1104만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
91
Hawkins
HWKN
US$28.3억
| US$4228만 | 0.31% |
335,538
-53,977
| -14% | -US$701만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
92
StepStone Group
STEP
US$34.5억
| US$4065만 | 0.3% |
936,744
+31,499
| +3% | +US$147만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
93
Netskope Inc
NTSK
US$103억
| US$3786만 | 0.28% |
2,170,614
-124,345
| -5% | -US$180만 |
2026 Q2
1분기
|
|
94
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$44.9억
| US$3767만 | 0.28% |
942,343
-134,897
| -13% | -US$583만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
95
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$32.8억
| US$3679만 | 0.27% |
468,041
+99,473
| +27% | +US$691만 |
2026 Q2
1분기
|
|
96
Axos Financial
AX
US$52.1억
| US$3462만 | 0.26% |
399,908
-115,668
| -22% | -US$1116만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
97
NPK International
NPKI
US$9.35억
| US$3433만 | 0.25% |
3,006,486
+194,893
| +7% | +US$262만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
98
Del Monte Corp
DMC
US$13.7억
| US$3389만 | 0.25% |
1,131,130
-26,174
| -2% | -US$79.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
99
Euronet Worldwide
EEFT
US$23.9억
| US$3348만 | 0.25% |
532,593
+72,671
| +16% | +US$529만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
100
Innospec
IOSP
US$24.4억
| US$3197만 | 0.24% |
+335,398
| 신규 | +US$3025만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wasatch Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wasatch Advisors의 보유 포지션은 248개, 총액은 US$135억였으며 전 분기 US$153억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Wasatch Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$8.99억 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 125개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shift4 주식으로, 추정 US$1.06억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wasatch Advisors 측은 Halozyme에 US$1.16억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Halozyme 주식으로, US$1.16억 상당의 1,049,647주를 매수했어요.
- Wasatch Advisors 측이 2026년 3분기에 Paymentus 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9704만 규모예요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JFrog이며, 추정 감소액은 US$1.21억예요.
- Wasatch Advisors 측은 2026년 3분기에 Shift4 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.06억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$135억 중 24% 비중을 차지해요.
- Wasatch Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Wasatch Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$135억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Wasatch Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.