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Wasatch Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$135억
회전율
19.35%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.45%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+83.9%
5년 예상 수익률
+72.34%
10년 예상 수익률
+761.06%
AUM
US$135억
AUM 성장
-US$18.1억
(-12%)
자금 흐름
-US$8.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.26%
보유액
248
신규
29
증가
74
축소
125
청산됨
19
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$1.01억 |
| 2 |
Paymentus
PAY
|
+US$9704만 |
| 3 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$7062만 |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$6973만 |
| 5 |
Grand Canyon Education
LOPE
|
+US$6912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
RBC Bearings
RBC
|
+US$1.14억 |
| 3 |
Repligen
RGEN
|
+US$1.11억 |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.78% |
| 2 | 산업재 | 21.12% |
| 3 | 헬스케어 | 17.11% |
| 4 | 임의소비재 | 13.88% |
| 5 | 금융 | 13.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Valvoline
VVV
US$41.4억
| US$1.52억 | 1.13% |
5,048,130
-1,026,700
| -17% | -US$3520만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
27
XPEL
XPEL
US$12.2억
| US$1.52억 | 1.13% |
3,431,038
-219,451
| -6% | -US$1030만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
28
Novanta
NOVT
US$51.7억
| US$1.5억 | 1.11% |
1,052,110
+292,118
| +38% | +US$4327만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
29
JFrog
FROG
US$116억
| US$1.48억 | 1.1% |
1,521,452
-1,349,896
| -47% | -US$1.21억 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
30
Sea Limited
SE
US$464억
| US$1.44억 | 1.07% |
1,479,918
+8,167
| +0.6% | +US$89.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
31
StoneX
SNEX
US$69.1억
| US$1.44억 | 1.07% |
2,227,850
+459,113
| +26% | +US$3260만 |
2026 Q2
1분기
|
|
32
Federal Signal
FSS
US$70.5억
| US$1.44억 | 1.07% |
1,297,257
-68,059
| -5% | -US$815만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
33
Everus Construction Group
ECG
US$49.6억
| US$1.43억 | 1.06% |
1,217,366
+20,828
| +2% | +US$263만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Allison Transmission
ALSN
US$90.5억
| US$1.43억 | 1.06% |
1,260,621
-249,875
| -17% | -US$3015만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
35
Vita Coco
COCO
US$34.1억
| US$1.43억 | 1.06% |
2,490,208
+234,848
| +10% | +US$1491만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
36
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45억
| US$1.35억 | 1% |
20,302,086
+4,753,765
| +31% | +US$3126만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
37
PDF Solutions
PDFS
US$16.7억
| US$1.35억 | 1% |
2,646,572
+1,265,833
| +92% | +US$6162만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
38
Moelis & Co
MC
US$40.8억
| US$1.34억 | 1% |
2,334,025
-912,568
| -28% | -US$5995만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
39
Procore
PCOR
US$94.7억
| US$1.3억 | 0.97% |
2,522,330
+616,683
| +32% | +US$3255만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
40
Grand Canyon Education
LOPE
US$43.1억
| US$1.3억 | 0.97% |
857,718
+465,758
| +119% | +US$6912만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
41
Hamilton Lane
HLNE
US$47.1억
| US$1.26억 | 0.94% |
1,452,376
+300,816
| +26% | +US$2803만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
42
ESCO Technologies
ESE
US$60.4억
| US$1.22억 | 0.91% |
461,292
-16,395
| -3% | -US$487만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
MRX
43
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$49.3억
| US$1.21억 | 0.9% |
1,728,561
+45,500
| +3% | +US$313만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
44
Halozyme
HALO
US$141억
| US$1.16억 | 0.86% |
+1,049,647
| 신규 | +US$1.01억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
MakeMyTrip
MMYT
US$42.6억
| US$1.15억 | 0.86% |
2,445,049
-28,415
| -1% | -US$157만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
46
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$45억
| US$1.15억 | 0.85% |
1,269,658
-19
| -0% | -US$1.87천 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
47
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$1.14억 | 0.84% |
797,837
-69,280
| -8% | -US$1100만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
48
Nu Holdings
NU
US$712억
| US$1.13억 | 0.84% |
8,900,972
-373,025
| -4% | -US$529만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
49
Preformed Line Products
PLPC
US$16.2억
| US$1.13억 | 0.84% |
276,669
-100,698
| -27% | -US$3962만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
50
Ralliant Corp
RAL
US$72.6억
| US$1.11억 | 0.82% |
1,598,024
+1,047,625
| +190% | +US$7062만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wasatch Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wasatch Advisors의 보유 포지션은 248개, 총액은 US$135억였으며 전 분기 US$153억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Wasatch Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$8.99억 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 125개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shift4 주식으로, 추정 US$1.06억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wasatch Advisors 측은 Halozyme에 US$1.16억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Halozyme 주식으로, US$1.16억 상당의 1,049,647주를 매수했어요.
- Wasatch Advisors 측이 2026년 3분기에 Paymentus 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9704만 규모예요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JFrog이며, 추정 감소액은 US$1.21억예요.
- Wasatch Advisors 측은 2026년 3분기에 Shift4 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.06억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$135억 중 24% 비중을 차지해요.
- Wasatch Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Wasatch Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$135억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Wasatch Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.