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Wasatch Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$135億
売買回転率
19.35%
推定1年リターン
16.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.45%
1年予想リターン
+16.58%
3年間の予想リターン
+83.9%
5年予想リターン
+72.34%
10年間の推定リターン
+761.06%
AUM
$135億
運用資産残高の伸び率
-$18.1億
(-12%)
資金フロー
-$8.99億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.26%
保有額
248
新規
29
買い増し
74
減少
125
解消
19
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+$1.01億 |
| 2 |
Paymentus
PAY
|
+$9704万 |
| 3 |
Ralliant Corp
RAL
|
+$7062万 |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+$6973万 |
| 5 |
Grand Canyon Education
LOPE
|
+$6912万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+$1.21億 |
| 2 |
RBC Bearings
RBC
|
+$1.14億 |
| 3 |
Repligen
RGEN
|
+$1.11億 |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+$1.06億 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+$9997万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.78% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 21.12% |
| 3 | ヘルスケア | 17.11% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.88% |
| 5 | 金融 | 13.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HealthEquity
HQY
$76.1億
| $6.2億 | 4.6% |
7,011,469
-949,266
| -12% | -$9296万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
2
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$55.4億
| $4.4億 | 3.27% |
5,135,660
+773,593
| +18% | +$5726万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
3
The Ensign Group
ENSG
$103億
| $3.51億 | 2.6% |
2,038,390
-239,934
| -11% | -$4198万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
Global E Online
GLBE
$65.2億
| $3.41億 | 2.53% |
8,592,495
+317,301
| +4% | +$1234万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
5
Medpace
MEDP
$173億
| $2.91億 | 2.16% |
465,944
-170,651
| -27% | -$9997万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
6
Paymentus
PAY
$39.7億
| $2.76億 | 2.05% |
9,013,026
+2,824,830
| +46% | +$9704万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
7
Casella Waste Systems
CWST
$56億
| $2.46億 | 1.82% |
3,056,089
-475,505
| -13% | -$4346万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
8
Aaon
AAON
$60.8億
| $2.45億 | 1.82% |
2,959,453
+620,936
| +27% | +$5589万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
9
Kadant
KAI
$31.2億
| $2.29億 | 1.7% |
876,946
+8,250
| +0.9% | +$249万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
10
Camtek
CAMT
$60.4億
| $2.29億 | 1.7% |
1,474,791
-647,129
| -30% | -$9509万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
11
Champion Homes
SKY
$42.2億
| $2.26億 | 1.68% |
2,634,898
-112,618
| -4% | -$971万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
12
RLI Corp
RLI
$56億
| $2.23億 | 1.66% |
4,036,368
+405,095
| +11% | +$2498万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
BBB Foods
TBBB
$69.5億
| $2.06億 | 1.53% |
3,909,287
-330,187
| -8% | -$1522万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
CTS Corp
CTS
$15.7億
| $2億 | 1.48% |
3,402,325
-197,382
| -5% | -$1184万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
PJT Partners
PJT
$35.1億
| $1.93億 | 1.43% |
1,352,809
-125,413
| -8% | -$2090万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
16
Standex International
SXI
$32.5億
| $1.91億 | 1.42% |
700,580
-145,675
| -17% | -$4349万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
17
Mercado Libre
MELI
$930億
| $1.76億 | 1.31% |
101,868
-19,075
| -16% | -$3539万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
|
18
Repligen
RGEN
$111億
| $1.74億 | 1.29% |
907,159
-683,092
| -43% | -$1.11億 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
CSW Industrials
CSW
$47億
| $1.72億 | 1.28% |
596,128
-96,908
| -14% | -$2960万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Freshpet
FRPT
$32億
| $1.7億 | 1.26% |
2,945,636
+126,343
| +4% | +$804万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
21
UFP Technologies
UFPT
$22.6億
| $1.64億 | 1.22% |
552,809
-130,453
| -19% | -$3677万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
Loar Holdings
LOAR
$58.3億
| $1.62億 | 1.2% |
2,631,612
-610,174
| -19% | -$4302万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Nova
NVMI
$102億
| $1.59億 | 1.18% |
413,712
-98,978
| -19% | -$3944万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
24
Trex
TREX
$46.6億
| $1.59億 | 1.18% |
3,641,416
-115,822
| -3% | -$528万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
Bank OZK
OZK
$50.3億
| $1.54億 | 1.14% |
3,345,235
-1,350,141
| -29% | -$6737万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
類似するファンド
Wasatch Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wasatch Advisorsは$135億相当のポジションを248件保有しており、前四半期の$153億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Wasatch Advisorsは2026年第3四半期に純額で$8.99億を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、125銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はShift4で、推定 $1.06億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Wasatch Advisorsは$1.16億相当のHalozymeの新規ポジションを取りました。
- Wasatch Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHalozymeで、株数は1,049,647株、評価額は$1.16億でした。
- Wasatch Advisorsは2026年第3四半期にPaymentusの保有額を最も増やし、増加額は推定$9704万でした。
- Wasatch Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJFrogで、推定$1.21億相当を減らしました。
- Wasatch Advisorsは2026年第3四半期にShift4の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.06億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wasatch Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$135億のポートフォリオの24%を占めています。
- Wasatch Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Wasatch Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$135億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWasatch Advisorsの 13F報告書 に基づいています。