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Wasatch Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.5 mil M
Rotación
19.35%
Rendimiento estimado a 1 año
16.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+761.06%
AUM
USD 13.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1812 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 899 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.26%
Posición
248
Nuevas
29
Aumentadas
74
Reducidas
125
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+USD 101 M |
| 2 |
Paymentus
PAY
|
+USD 97 M |
| 3 |
Ralliant Corp
RAL
|
+USD 70.6 M |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+USD 69.7 M |
| 5 |
Grand Canyon Education
LOPE
|
+USD 69.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+USD 121 M |
| 2 |
RBC Bearings
RBC
|
+USD 114 M |
| 3 |
Repligen
RGEN
|
+USD 111 M |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+USD 106 M |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+USD 100 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.78% |
| 2 | Industriales | 21.12% |
| 3 | Atención médica | 17.11% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.88% |
| 5 | Finanzas | 13.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HealthEquity
HQY
USD 7612 M
| USD 620 M | 4.6% |
7,011,469
-949,266
| -12% | -USD 93 M |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
2
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5535 M
| USD 440 M | 3.27% |
5,135,660
+773,593
| +18% | +USD 57.3 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
3
The Ensign Group
ENSG
USD 10.3 mil M
| USD 351 M | 2.6% |
2,038,390
-239,934
| -11% | -USD 42 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Global E Online
GLBE
USD 6520 M
| USD 341 M | 2.53% |
8,592,495
+317,301
| +4% | +USD 12.3 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Medpace
MEDP
USD 17.3 mil M
| USD 291 M | 2.16% |
465,944
-170,651
| -27% | -USD 100 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
6
Paymentus
PAY
USD 3972 M
| USD 276 M | 2.05% |
9,013,026
+2,824,830
| +46% | +USD 97 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
Casella Waste Systems
CWST
USD 5600 M
| USD 246 M | 1.82% |
3,056,089
-475,505
| -13% | -USD 43.5 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
Aaon
AAON
USD 6079 M
| USD 245 M | 1.82% |
2,959,453
+620,936
| +27% | +USD 55.9 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
9
Kadant
KAI
USD 3119 M
| USD 229 M | 1.7% |
876,946
+8,250
| +0.9% | +USD 2.49 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
10
Camtek
CAMT
USD 6042 M
| USD 229 M | 1.7% |
1,474,791
-647,129
| -30% | -USD 95.1 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
11
Champion Homes
SKY
USD 4220 M
| USD 226 M | 1.68% |
2,634,898
-112,618
| -4% | -USD 9.7 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
12
RLI Corp
RLI
USD 5605 M
| USD 223 M | 1.66% |
4,036,368
+405,095
| +11% | +USD 25 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
BBB Foods
TBBB
USD 6954 M
| USD 206 M | 1.53% |
3,909,287
-330,187
| -8% | -USD 15.2 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
CTS Corp
CTS
USD 1569 M
| USD 200 M | 1.48% |
3,402,325
-197,382
| -5% | -USD 11.8 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
PJT Partners
PJT
USD 3508 M
| USD 193 M | 1.43% |
1,352,809
-125,413
| -8% | -USD 20.9 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
Standex International
SXI
USD 3254 M
| USD 191 M | 1.42% |
700,580
-145,675
| -17% | -USD 43.5 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 176 M | 1.31% |
101,868
-19,075
| -16% | -USD 35.4 M |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
|
18
Repligen
RGEN
USD 11.1 mil M
| USD 174 M | 1.29% |
907,159
-683,092
| -43% | -USD 111 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
CSW Industrials
CSW
USD 4698 M
| USD 172 M | 1.28% |
596,128
-96,908
| -14% | -USD 29.6 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Freshpet
FRPT
USD 3202 M
| USD 170 M | 1.26% |
2,945,636
+126,343
| +4% | +USD 8.04 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
21
UFP Technologies
UFPT
USD 2259 M
| USD 164 M | 1.22% |
552,809
-130,453
| -19% | -USD 36.8 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Loar Holdings
LOAR
USD 5828 M
| USD 162 M | 1.2% |
2,631,612
-610,174
| -19% | -USD 43 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Nova
NVMI
USD 10.2 mil M
| USD 159 M | 1.18% |
413,712
-98,978
| -19% | -USD 39.4 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
Trex
TREX
USD 4658 M
| USD 159 M | 1.18% |
3,641,416
-115,822
| -3% | -USD 5.28 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Bank OZK
OZK
USD 5029 M
| USD 154 M | 1.14% |
3,345,235
-1,350,141
| -29% | -USD 67.4 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wasatch Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wasatch Advisors mantenía 248 posiciones valuadas en USD 13.5 mil M, un 12% menos que los USD 15.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Wasatch Advisors registró retiros netos por USD 899 M en T3 2026, cerró 19 posiciones y redujo 125 tenencias. Su salida más destacada fue Shift4, una posición estimada en USD 106 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, Wasatch Advisors abrió una nueva posición en Halozyme por valor de USD 116 M.
- La mayor compra de Wasatch Advisors en T3 2026 fue Halozyme: 1,049,647 acciones por un valor de USD 116 M.
- Wasatch Advisors fue quien más aumentó su posición en Paymentus durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 97 M.
- La mayor reducción de Wasatch Advisors durante T3 2026 fue en JFrog, con un recorte estimado de USD 121 M.
- Wasatch Advisors cerró por completo su posición en Shift4 en T3 2026, con una venta estimada de USD 106 M.
- Las diez principales posiciones de Wasatch Advisors representan 24% de su cartera de USD 13.5 mil M en T3 2026.
- Wasatch Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wasatch Advisors cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 13.5 mil M.
Según el Informe 13F de Wasatch Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.