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WealthNavi Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.8 mil M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
19.73%
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1225 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 166 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.46%
Posición
11
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 135 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 45.3 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 30.6 M |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 30 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 23.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 36.9 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.8 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 21.9 M |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4748 M | 37.2% |
12,831,750
-103,323
| -0.8% | -USD 36.9 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3526 M | 27.62% |
49,483,539
+2,210
| +0% | +USD 154 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1163 M | 9.11% |
11,751,184
+237,832
| +2% | +USD 23.5 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 992 M | 7.77% |
16,623,315
+521,371
| +3% | +USD 30.6 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 600 M | 4.7% |
5,870,511
-139,738
| -2% | -USD 14.2 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 526 M | 4.12% |
702,867
+62,162
| +10% | +USD 45.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 502 M | 3.94% |
6,653,240
-268,531
| -4% | -USD 22.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 336 M | 2.64% |
6,646,207
+597,893
| +10% | +USD 30 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 171 M | 1.34% |
464,989
-52,776
| -10% | -USD 21.9 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 128 M | 1% |
1,614,358
+1,516,579
| +1,551% | +USD 135 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 68.7 M | 0.54% |
627,817
-27,119
| -4% | -USD 3 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthNavi Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthNavi Inc mantenía 11 posiciones por un valor de USD 12.8 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. WealthNavi Inc no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 11 posiciones.
- WealthNavi Inc fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold MiniShares Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 135 M.
- La mayor reducción de WealthNavi Inc durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 36.9 M.
- Las diez principales posiciones de WealthNavi Inc representan 99% de su cartera de USD 12.8 mil M en T2 2026.
- WealthNavi Inc abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthNavi Inc aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.8 mil M.
Según el Informe 13F de WealthNavi Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.