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WealthNavi Inc Portfolio-Positionen
AUM
12,8 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,73 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,23 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+166 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,46 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+135 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+45,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+30,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+30 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+23,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,8 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 4,75 Mrd. $ | 37,2 % |
12.831.750
-103.323
| -0,8 % | -36,9 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 3,53 Mrd. $ | 27,62 % |
49.483.539
+2.210
| +0 % | +153.940 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,16 Mrd. $ | 9,11 % |
11.751.184
+237.832
| +2 % | +23,5 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 992 Mio. $ | 7,77 % |
16.623.315
+521.371
| +3 % | +30,6 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
| 600 Mio. $ | 4,7 % |
5.870.511
-139.738
| -2 % | -14,2 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 526 Mio. $ | 4,12 % |
702.867
+62.162
| +10 % | +45,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 502 Mio. $ | 3,94 % |
6.653.240
-268.531
| -4 % | -22,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
| 336 Mio. $ | 2,64 % |
6.646.207
+597.893
| +10 % | +30 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 1,34 % |
464.989
-52.776
| -10 % | -21,9 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 1 % |
1.614.358
+1.516.579
| +1.551 % | +135 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 0,54 % |
627.817
-27.119
| -4 % | -3 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WealthNavi Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthNavi Inc 11 Positionen im Wert von 12,8 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
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- Der größte Positionsabbau von WealthNavi Inc im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von WealthNavi Inc machen im Q2 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,8 Mrd. $ aus.
- WealthNavi Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthNavi Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 12,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthNavi Inc für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .