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WealthNavi Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$128億
売買回転率
0%
推定1年リターン
19.73%
今四半期の推定リターン
+9.69%
1年予想リターン
+19.73%
3年間の予想リターン
+53.48%
5年予想リターン
+40.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$128億
運用資産残高の伸び率
+$12.3億
(+11%)
資金フロー
+$1.66億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.46%
保有額
11
新規
–
買い増し
6
減少
5
解消
–
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$1.35億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4527万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$3064万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$2996万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2353万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$3694万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$2279万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2186万 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$1418万 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$300万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $47.5億 | 37.2% |
12,831,750
-103,323
| -0.8% | -$3694万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $35.3億 | 27.62% |
49,483,539
+2,210
| +0% | +$15.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $11.6億 | 9.11% |
11,751,184
+237,832
| +2% | +$2353万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $9.9億 | 7.77% |
16,623,315
+521,371
| +3% | +$3064万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $6億 | 4.7% |
5,870,511
-139,738
| -2% | -$1418万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5.26億 | 4.12% |
702,867
+62,162
| +10% | +$4527万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $5.02億 | 3.94% |
6,653,240
-268,531
| -4% | -$2279万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $3.36億 | 2.64% |
6,646,207
+597,893
| +10% | +$2996万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1.71億 | 1.34% |
464,989
-52,776
| -10% | -$2186万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $1.28億 | 1% |
1,614,358
+1,516,579
| +1,551% | +$1.35億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $6870万 | 0.54% |
627,817
-27,119
| -4% | -$300万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
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WealthNavi Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWealthNavi Incの 13F報告書 に基づいています。