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WealthNavi Inc 投資組合持股
AUM
US$128億
週轉率
0%
1年估算報酬率
19.73%
本季估算報酬率
+9.69%
1年估算報酬率
+19.73%
3年估算報酬率
+53.48%
5年估算報酬率
+40.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$128億
AUM 成長
+US$12.3億
(+11%)
資金流向
+US$1.66億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.46%
持股
11
新
–
增持
6
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$1.35億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4527萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$3064萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$2996萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2353萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3694萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2279萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2186萬 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$1418萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$300萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$47.5億 | 37.2% |
12,831,750
-103,323
| -0.8% | -US$3694萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$35.3億 | 27.62% |
49,483,539
+2,210
| +0% | +US$15.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$11.6億 | 9.11% |
11,751,184
+237,832
| +2% | +US$2353萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$9.9億 | 7.77% |
16,623,315
+521,371
| +3% | +US$3064萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$6億 | 4.7% |
5,870,511
-139,738
| -2% | -US$1418萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5.26億 | 4.12% |
702,867
+62,162
| +10% | +US$4527萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$5.02億 | 3.94% |
6,653,240
-268,531
| -4% | -US$2279萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$3.36億 | 2.64% |
6,646,207
+597,893
| +10% | +US$2996萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1.71億 | 1.34% |
464,989
-52,776
| -10% | -US$2186萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1.28億 | 1% |
1,614,358
+1,516,579
| +1,551% | +US$1.35億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$6870萬 | 0.54% |
627,817
-27,119
| -4% | -US$300萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
WealthNavi Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthNavi Inc持有11個部位，價值US$128億，較前一季的US$115億增加11%。 其前十大持股占投資組合的99%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 WealthNavi Inc未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由11個部位組成的投資組合大致維持不變。
- WealthNavi Inc在2026年第2季增持SPDR Gold MiniShares Trust的幅度最大，估計增加US$1.35億。
- WealthNavi Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$3694萬。
- 在2026年第2季，WealthNavi Inc的投資組合規模為US$128億，前十大持股占99%。
- WealthNavi Inc在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- WealthNavi Inc的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$128億。
根據WealthNavi Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。