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Royce & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$124억
회전율
20.64%
1년 추정 수익률
64.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.76%
1년 예상 수익률
+64.17%
3년 예상 수익률
+130.04%
5년 예상 수익률
+162.55%
10년 예상 수익률
+785.5%
AUM
US$124억
AUM 성장
+US$22.9억
(+23%)
자금 흐름
-US$807만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.07%
보유액
848
신규
74
증가
361
축소
233
청산됨
101
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+US$4330만 |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+US$3711만 |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+US$3468만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$2459만 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$1904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+US$5446만 |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$5109만 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$4447만 |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$4018만 |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$3541만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.88% |
| 2 | 정보기술 | 19.45% |
| 3 | 금융 | 14.84% |
| 4 | 임의소비재 | 12.86% |
| 5 | 건강관리 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Arcosa
ACA
US$72.2억
| US$1.44억 | 1.16% |
993,710
-258,600
| -21% | -US$3212만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$1.37억 | 1.1% |
860,494
+36,591
| +4% | +US$514만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$1.16억 | 0.94% |
261,567
-142,103
| -35% | -US$4447만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
JBT Marel
JBTM
US$54.1억
| US$1.14억 | 0.92% |
788,167
-1,887
| -0.2% | -US$24.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Dorman Products
DORM
US$36.8억
| US$1.12억 | 0.91% |
824,216
+207,560
| +34% | +US$2459만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
IES Holdings
IESC
US$107억
| US$1.09억 | 0.88% |
298,058
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$1.08억 | 0.87% |
286,087
-31,022
| -10% | -US$878만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Interparfums
IPAR
US$37.1억
| US$9666만 | 0.78% |
864,092
+41,132
| +5% | +US$388만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.1억
| US$9504만 | 0.77% |
666,496
-93,001
| -12% | -US$818만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| US$9223만 | 0.74% |
1,931,621
-33,265
| -2% | -US$138만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
11
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$9212만 | 0.74% |
1,050,287
+53,831
| +5% | +US$470만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
ESCO Technologies
ESE
US$64.5억
| US$9177만 | 0.74% |
262,164
-79,824
| -23% | -US$2497만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
13
International General Insurance
IGIC
US$10.5억
| US$8602만 | 0.69% |
3,287,730
+62,751
| +2% | +US$160만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
ESAB
ESAB
US$40.6억
| US$8540만 | 0.69% |
865,826
+52,241
| +6% | +US$505만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| US$8492만 | 0.68% |
1,060,397
+78,250
| +8% | +US$618만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Kadant
KAI
US$31.2억
| US$8349만 | 0.67% |
265,709
+27,763
| +12% | +US$865만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$8280만 | 0.67% |
1,330,783
+106,881
| +9% | +US$607만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Enpro
NPO
US$59.5억
| US$8043만 | 0.65% |
213,392
-24,248
| -10% | -US$753만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Exponent
EXPO
US$34.2억
| US$7775만 | 0.63% |
1,323,097
+178,224
| +16% | +US$1094만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Ceco Environmental
CECO
US$33.2억
| US$7643만 | 0.62% |
842,317
+14,536
| +2% | +US$115만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$7565만 | 0.61% |
1,913,257
+108,463
| +6% | +US$377만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
UFP Industries
UFPI
US$43.2억
| US$7473만 | 0.6% |
823,589
-797
| -0.1% | -US$6.94만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$7323만 | 0.59% |
113,697
-10,223
| -8% | -US$609만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Ingevity
NGVT
US$24억
| US$7022만 | 0.57% |
940,417
+56,890
| +6% | +US$410만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
25
Cohu
COHU
US$24.1억
| US$6933만 | 0.56% |
938,030
-1,089,687
| -54% | -US$5446만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Royce & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Royce & Associates는 US$124억 상당의 848개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.1%를 차지해요.
Royce & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 74개, 361개 증가, 233개 감소 및 101개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Manhattan Associates으로, 314,304주를 보유했으며 가치는 US$4377만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cohu으로, 추정 금액은 US$5446만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Royce & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Manhattan Associates으로, US$4377만 상당의 314,304주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Mine Safety 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Royce & Associates로, 추정 증가액은 US$3711만 규모예요.
- Royce & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cohu이며, 추정 감소액은 US$5446만예요.
- Royce & Associates는 2026년 2분기에 Transmedics 보유분을 전량 매도해 추정 US$2429만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Royce & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$124억 중 9.1%를 차지해요.
- Royce & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Royce & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$124억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Royce & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.