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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,16 % |
33.955
+404
| +1 % | +122.638 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
102
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,16 % |
330.369
-7.814
| -2 % | -334.307 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
103
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,16 % |
362.880
-733
| -0,2 % | -29.000 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
104
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
273.721
-532
| -0,2 % | -27.888 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
105
Carlyle Secured Lending
CGBD
707 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
1.361.251
-26.973
| -2 % | -300.436 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
106
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,16 % |
381.671
+6.107
| +2 % | +226.049 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,15 % |
180.722
+7.322
| +4 % | +571.409 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
108
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,15 % |
47.132
+61
| +0,1 % | +16.923 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
109
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,15 % |
203.399
-14.459
| -7 % | -944.362 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
110
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,15 % |
45.351
-3.629
| -7 % | -720.404 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
111
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,15 % |
47.599
+555
| +1 % | +139.832 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
112
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,15 % |
48.809
+1.517
| +3 % | +398.334 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
113
Enphase Energy
ENPH
4,14 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,15 % |
269.305
+486
| +0,2 % | +22.137 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
114
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,14 % |
182.032
-24.532
| -12 % | -2,16 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
115
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,14 % |
57.568
+1.371
| +2 % | +293.049 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
116
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,14 % |
528.348
-214
| -0 % | -5.173 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,13 % |
90.586
-3.561
| -4 % | -532.464 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
118
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,13 % |
239.472
+11.774
| +5 % | +595.681 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
119
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,13 % |
81.763
-3.146
| -4 % | -431.743 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
120
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,13 % |
82.043
+658
| +0,8 % | +119.251 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
121
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,13 % |
23.404
+437
| +2 % | +217.897 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
122
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
34.506
+233
| +0,7 % | +53.333 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
123
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
31.643
+173
| +0,5 % | +63.798 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
124
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,13 % |
437.820
+590
| +0,1 % | +15.742 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
125
Sandisk
SNDK
182 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,13 % |
5.101
-244
| -5 % | -348.310 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .