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Choreo LLC

Choreo LLC Portfolio-Positionen

AUM 9,11 Mrd. $ Umschlag 16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+24,2 Mio. $
2
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+17,5 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+16,4 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+10,8 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+31 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+10,8 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+8,85 Mio. $
4
BX-Symbol
Blackstone
BX
+7,63 Mio. $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+6,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,84 %
2 Technologie 12,19 %
3 Finanzwesen 6,9 %
4 Industrie 3,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GS-Symbol
126
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,12 %
11.203
-497
-4 % -484.548 $
2021 Q2
20 Quartale
DE-Symbol
127
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,12 %
18.094
-568
-3 % -328.998 $
2014 Q1
49 Quartale
ETN-Symbol
128
Eaton
ETN
143 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,12 %
25.350
+1.348
+6 % +543.607 $
2023 Q1
13 Quartale
GEV-Symbol
129
GE Vernova
GEV
221 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,12 %
9.103
-551
-6 % -562.387 $
2024 Q2
8 Quartale
VCLT-Symbol
130
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,75 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,12 %
141.849
-4.598
-3 % -344.700 $
2026 Q1
1 Quartal
SPHY-Symbol
131
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,12 %
449.900
+17.718
+4 % +415.138 $
2026 Q1
1 Quartal
SUB-Symbol
132
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,11 %
96.185
-510
-0,5 % -54.285 $
2023 Q1
13 Quartale
MO-Symbol
133
Altria Group
MO
125 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,11 %
142.105
-796
-0,6 % -55.558 $
2014 Q1
49 Quartale
DIS-Symbol
134
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,11 %
106.178
-4.068
-4 % -414.722 $
2014 Q1
49 Quartale
MMM-Symbol
135
3M
MMM
89,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,11 %
62.807
-1.797
-3 % -272.378 $
2021 Q1
21 Quartale
QQQI-Symbol
136
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,11 %
176.990
+21.541
+14 % +1,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
C-Symbol
137
Citigroup
C
203 Mrd. $
10 Mio. $ 0,11 %
71.597
+570
+0,8 % +74.202 $
2023 Q4
10 Quartale
MS-Symbol
138
Morgan Stanley
MS
285 Mrd. $
10 Mio. $ 0,11 %
47.633
-8.498
-15 % -1,68 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
EMXC-Symbol
139
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,11 %
97.241
+1.841
+2 % +173.716 $
2023 Q4
10 Quartale
SPGI-Symbol
140
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,11 %
24.364
-625
-3 % -263.937 $
2024 Q2
8 Quartale
VGT-Symbol
141
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,11 %
78.188
-5.380
-6 % -589.083 $
2020 Q3
23 Quartale
MTUM-Symbol
142
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,11 %
28.089
-685
-2 % -204.413 $
2023 Q1
13 Quartale
NEE-Symbol
143
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,11 %
109.444
+347
+0,3 % +31.388 $
2016 Q2
40 Quartale
EFV-Symbol
144
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,11 %
125.338
+3.258
+3 % +252.264 $
2023 Q1
13 Quartale
VTWO-Symbol
145
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,11 %
78.873
+6.880
+10 % +781.186 $
2023 Q2
12 Quartale
CMI-Symbol
146
Cummins
CMI
71,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,11 %
13.424
-176
-1 % -115.962 $
2023 Q1
13 Quartale
LIN-Symbol
147
Linde
LIN
235 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,1 %
18.309
+151
+0,8 % +76.480 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHW-Symbol
148
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
9,43 Mio. $ 0,1 %
102.186
-1.800
-2 % -164.149 $
2022 Q4
14 Quartale
JPST-Symbol
149
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,1 %
185.104
+5.276
+3 % +266.500 $
2023 Q1
13 Quartale
HYG-Symbol
150
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
9,16 Mio. $ 0,1 %
114.514
+3.823
+3 % +305.809 $
2020 Q1
25 Quartale
4 5
6
7 8

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Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Causeway Capital Management
Causeway Capital Management Los Angeles, California 9,24 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
  • Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
  • Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .