Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,9 bi
| US$ 11,7 mi | 0,12% |
134.636
+117.200
| +672% | +US$ 10,6 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
127
Eaton
ETN
US$ 151 bi
| US$ 11,7 mi | 0,12% |
27.127
+1.777
| +7% | +US$ 742 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
128
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 11,3 mi | 0,12% |
16.898
-1.196
| -7% | -US$ 761 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
129
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 11,2 mi | 0,11% |
31.435
-208
| -0,7% | -US$ 74,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
130
Altria Group
MO
US$ 128 bi
| US$ 11,1 mi | 0,11% |
165.116
+23.011
| +16% | +US$ 1,6 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
131
Walt Disney
DIS
US$ 197 bi
| US$ 11 mi | 0,11% |
105.296
-882
| -0,8% | -US$ 90,4 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
132
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,2 bi
| US$ 10,9 mi | 0,11% |
131.467
+118.071
| +881% | +US$ 9,9 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
133
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,3 bi
| US$ 10,8 mi | 0,11% |
+91.373
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 10,7 mi | 0,11% |
45.890
+31.805
| +226% | +US$ 7,64 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
135
Oracle
ORCL
US$ 385 bi
| US$ 10,4 mi | 0,11% |
76.059
-5.984
| -7% | -US$ 844 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
136
3M
MMM
US$ 91,2 bi
| US$ 10,3 mi | 0,11% |
62.716
-91
| -0,1% | -US$ 15,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
137
Charles Schwab
SCHW
US$ 154 bi
| US$ 10,2 mi | 0,1% |
104.190
+2.004
| +2% | +US$ 211 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
138
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 10,1 mi | 0,1% |
102.570
+2.427
| +2% | +US$ 253 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
139
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 10,1 mi | 0,1% |
127.965
+2.627
| +2% | +US$ 212 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
140
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 9,9 mi | 0,1% |
10.959
-244
| -2% | -US$ 250 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
141
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 9,7 mi | 0,1% |
258.939
+147.373
| +132% | +US$ 5,66 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
142
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,5 bi
| US$ 9,6 mi | 0,1% |
97.016
-225
| -0,2% | -US$ 21,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
143
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,5 bi
| US$ 9,6 mi | 0,1% |
124.462
+9.948
| +9% | +US$ 788 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
144
Citigroup
C
US$ 201 bi
| US$ 9,6 mi | 0,1% |
73.995
+2.398
| +3% | +US$ 323 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
145
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,7 bi
| US$ 9,6 mi | 0,1% |
85.234
+6.361
| +8% | +US$ 755 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
146
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,6 bi
| US$ 9,5 mi | 0,1% |
102.921
+1.005
| +1% | +US$ 89,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
147
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 9,49 mi | 0,1% |
188.502
+3.398
| +2% | +US$ 171 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
148
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 9,39 mi | 0,1% |
13.912
+1.994
| +17% | +US$ 1,18 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
149
Alerus Financial
ALRS
US$ 852 mi
| US$ 9,27 mi | 0,1% |
293.641
+376
| +0,1% | +US$ 12,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
150
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,07 bi
| US$ 8,9 mi | 0,09% |
205.652
+171.401
| +500% | +US$ 7,39 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.