Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,68% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,1 bi
| – | – |
-5.898
| Encerrada | -US$ 317 mil | – |
|
1777
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,32 bi
| – | – |
-1.033
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
1778
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| – | – |
-5.845
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
1779
VivoPower PLC
VIVO
US$ 75,2 mi
| – | – |
-13.606
| Encerrada | -US$ 70,3 mil | – |
|
1780
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$ 442 mi
| – | – |
-10.759
| Encerrada | -US$ 32,3 mil | – |
|
1781
WaFd
WAFD
US$ 2,17 bi
| – | – |
-6.691
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
1782
Deslistada
Webster Financial
WBS
| – | – |
-7.861
| Encerrada | -US$ 601 mil | – |
|
1783
Wipro
WIT
US$ 21,4 bi
| – | – |
-14.433
| Encerrada | -US$ 32,5 mil | – |
|
1784
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,4 bi
| – | – |
-2.896
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
|
MRX
1785
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$ 4,63 bi
| – | – |
-10.232
| Encerrada | -US$ 624 mil | – |
|
1786
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,72 bi
| – | – |
-7.969
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
1787
Everus Construction Group
ECG
US$ 5,24 bi
| – | – |
-1.252
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
1788
JBT Marel
JBTM
US$ 5,66 bi
| – | – |
-3.705
| Encerrada | -US$ 537 mil | – |
|
1789
Digi Power X Inc
DGXX
US$ 225 mi
| – | – |
-16.227
| Encerrada | -US$ 88,4 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.