Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.68% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4101 M
| – | – |
-5,898
| Cerradas | -USD 317 k | – |
|
1777
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1323 M
| – | – |
-1,033
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
1778
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9928 M
| – | – |
-5,845
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
1779
VivoPower PLC
VIVO
USD 75.2 M
| – | – |
-13,606
| Cerradas | -USD 70.3 k | – |
|
1780
Invesco Senior Income Trust
VVR
USD 442 M
| – | – |
-10,759
| Cerradas | -USD 32.3 k | – |
|
1781
WaFd
WAFD
USD 2172 M
| – | – |
-6,691
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
1782
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| – | – |
-7,861
| Cerradas | -USD 601 k | – |
|
1783
Wipro
WIT
USD 21.4 mil M
| – | – |
-14,433
| Cerradas | -USD 32.5 k | – |
|
1784
W.R. Berkley
WRB
USD 27.4 mil M
| – | – |
-2,896
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
|
MRX
1785
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
USD 4633 M
| – | – |
-10,232
| Cerradas | -USD 624 k | – |
|
1786
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3719 M
| – | – |
-7,969
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
1787
Everus Construction Group
ECG
USD 5241 M
| – | – |
-1,252
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
1788
JBT Marel
JBTM
USD 5663 M
| – | – |
-3,705
| Cerradas | -USD 537 k | – |
|
1789
Digi Power X Inc
DGXX
USD 225 M
| – | – |
-16,227
| Cerradas | -USD 88.4 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.