Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Landstar System
LSTR
US$ 4,91 bi
| – | – |
-2.004
| Encerrada | -US$ 414 mil | – |
|
1727
lululemon athletica
LULU
US$ 12,8 bi
| – | – |
-3.732
| Encerrada | -US$ 426 mil | – |
|
1728
MasterBrand
MBC
US$ 1,38 bi
| – | – |
-11.006
| Encerrada | -US$ 113 mil | – |
|
1729
Magna International
MGA
US$ 15,8 bi
| – | – |
-4.066
| Encerrada | -US$ 267 mil | – |
|
1730
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 3 bi
| – | – |
-2.614
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
1731
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| – | – |
-4.369
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
1732
MKS Inc
MKSI
US$ 14,3 bi
| – | – |
-1.128
| Encerrada | -US$ 501 mil | – |
|
1733
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$ 7,6 bi
| – | – |
-726
| Encerrada | -US$ 292 mil | – |
|
1734
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,3 bi
| – | – |
-868
| Encerrada | -US$ 330 mil | – |
|
1735
MasTec
MTZ
US$ 14,5 bi
| – | – |
-859
| Encerrada | -US$ 358 mil | – |
|
1736
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,08 bi
| – | – |
-5.515
| Encerrada | -US$ 354 mil | – |
|
1737
NiSource
NI
US$ 21,7 bi
| – | – |
-7.231
| Encerrada | -US$ 344 mil | – |
|
1738
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| – | – |
-12.291
| Encerrada | -US$ 547 mil | – |
|
1739
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,76 bi
| – | – |
-14.345
| Encerrada | -US$ 133 mil | – |
|
1740
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 15 bi
| – | – |
-1.807
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
1741
New York Times
NYT
US$ 11,6 bi
| – | – |
-2.979
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
1742
One Stop Systems
OSS
US$ 118 mi
| – | – |
-11.306
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
1743
Ouster
OUST
US$ 2,77 bi
| – | – |
-4.189
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
1744
Polaris
PII
US$ 3,81 bi
| – | – |
-2.938
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
1745
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,32 bi
| – | – |
-11.427
| Encerrada | -US$ 163 mil | – |
|
1746
Planet Labs
PL
US$ 5,08 bi
| – | – |
-7.236
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
1747
Patriot National Bancorp
PNBK
US$ 106 mi
| – | – |
-10.017
| Encerrada | -US$ 9,6 mil | – |
|
1748
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,59 bi
| – | – |
-10.314
| Encerrada | -US$ 61 mil | – |
|
1749
Ryder
R
US$ 10,8 bi
| – | – |
-798
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
1750
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,63 bi
| – | – |
-8.668
| Encerrada | -US$ 289 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.