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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
| – | – |
-6.310
| Geschlossen | -260.288 $ | – |
|
1727
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,41 Mrd. $
| – | – |
-11.417
| Geschlossen | -132.953 $ | – |
|
1728
Noble Corp
NE
7,61 Mrd. $
| – | – |
-6.093
| Geschlossen | -298.984 $ | – |
|
1729
National Fuel Gas
NFG
7,65 Mrd. $
| – | – |
-4.233
| Geschlossen | -400.482 $ | – |
|
1730
NIO
NIO
8,24 Mrd. $
| – | – |
-13.181
| Geschlossen | -79.481 $ | – |
|
1731
Blue Owl Capital
OBDC
4,96 Mrd. $
| – | – |
-72.251
| Geschlossen | -825.834 $ | – |
|
1732
UiPath
PATH
7,36 Mrd. $
| – | – |
-11.288
| Geschlossen | -125.294 $ | – |
|
1733
Pembina Pipeline
PBA
29,3 Mrd. $
| – | – |
-8.185
| Geschlossen | -366.361 $ | – |
|
1734
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| – | – |
-10.559
| Geschlossen | -219.099 $ | – |
|
1735
Procore
PCOR
9,6 Mrd. $
| – | – |
-4.094
| Geschlossen | -233.358 $ | – |
|
1736
PagerDuty
PD
1,38 Mrd. $
| – | – |
-37.935
| Geschlossen | -235.576 $ | – |
|
1737
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,3 Mrd. $
| – | – |
-12.070
| Geschlossen | -152.568 $ | – |
|
1738
Pegasystems
PEGA
5,96 Mrd. $
| – | – |
-6.298
| Geschlossen | -268.043 $ | – |
|
1739
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
212 Mio. $
| – | – |
-11.485
| Geschlossen | -530.952 $ | – |
|
1740
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
| – | – |
-2.181
| Geschlossen | -215.567 $ | – |
|
1741
ProShares Short QQQ
PSQ
655 Mio. $
| – | – |
-7.765
| Geschlossen | -257.182 $ | – |
|
1742
PTC Therapeutics
PTCT
5,06 Mrd. $
| – | – |
-4.767
| Geschlossen | -324.776 $ | – |
|
1743
Rambus
RMBS
9,29 Mrd. $
| – | – |
-6.578
| Geschlossen | -565.905 $ | – |
|
1744
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| – | – |
-1.582
| Geschlossen | -296.983 $ | – |
|
1745
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
433 Mio. $
| – | – |
-7.111
| Geschlossen | -229.060 $ | – |
|
1746
Redwood Trust
RWT
399 Mio. $
| – | – |
-14.211
| Geschlossen | -79.722 $ | – |
|
1747
ProShares Short High Yield
SJB
55 Mio. $
| – | – |
-107.042
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
1748
SoFi Technologies
SOFI
18,9 Mrd. $
| – | – |
-13.032
| Geschlossen | -206.948 $ | – |
|
1749
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| – | – |
-10.353
| Geschlossen | -183.242 $ | – |
|
1750
Molson Coors Class B
TAP
7,68 Mrd. $
| – | – |
-9.294
| Geschlossen | -400.200 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .