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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Coty
COTY
2,84 Mrd. $
| 32.104 $ | ﹤0,01 % |
14.863
-4.481
| -23 % | -9.665 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1652
OmniAb
OABI
678 Mio. $
| 30.091 $ | ﹤0,01 % |
12.232
+54
| +0,4 % | +107 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1653
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
159 Mio. $
| 28.111 $ | ﹤0,01 % |
11.616
-821
| -7 % | -1.987 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1654
Stereotaxis
STXS
102 Mio. $
| 22.460 $ | ﹤0,01 % |
13.058
-422
| -3 % | -792 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1655
Clarivate
CLVT
1,2 Mrd. $
| 22.239 $ | ﹤0,01 % |
+10.296
| Neu | +25.172 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1656
TOMI Environmental Solutions
TOMZ
11,9 Mio. $
| 14.365 $ | ﹤0,01 % |
5.815
-534
| -8 % | -1.183 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1657
HF Foods Group
HFFG
82,3 Mio. $
| 14.100 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1658
Patriot National Bancorp
PNBK
104 Mio. $
| 9.644 $ | ﹤0,01 % |
+10.017
| Neu | +11.483 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
EDVA
1659
Endovia Health Sciences, Inc.
EDVA
1,77 Mio. $
| 5.274 $ | ﹤0,01 % |
8.507
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1660
Alcoa
AA
10 Mrd. $
| – | – |
-3.611
| Geschlossen | -239.501 $ | – |
|
1661
Alamo Group
ALG
1,78 Mrd. $
| – | – |
-1.355
| Geschlossen | -223.534 $ | – |
|
1662
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| – | – |
-1.295
| Geschlossen | -222.033 $ | – |
|
1663
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
| – | – |
-4.437
| Geschlossen | -292.576 $ | – |
|
1664
Aspen Aerogels
ASPN
458 Mio. $
| – | – |
-17.250
| Geschlossen | -58.995 $ | – |
|
1665
AngloGold Ashanti
AU
42,3 Mrd. $
| – | – |
-2.124
| Geschlossen | -206.793 $ | – |
|
1666
AeroVironment
AVAV
6,26 Mrd. $
| – | – |
-1.475
| Geschlossen | -270.054 $ | – |
|
1667
Avnet
AVT
7,24 Mrd. $
| – | – |
-5.058
| Geschlossen | -311.674 $ | – |
|
1668
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,4 Mrd. $
| – | – |
-11.810
| Geschlossen | -166.875 $ | – |
|
1669
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| – | – |
-11.483
| Geschlossen | -98.983 $ | – |
|
1670
BlackRock Income Trust
BKT
313 Mio. $
| – | – |
-19.783
| Geschlossen | -209.106 $ | – |
|
1671
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| – | – |
-786
| Geschlossen | -276.122 $ | – |
|
1672
Bank of Hawaii
BOH
2,79 Mrd. $
| – | – |
-2.764
| Geschlossen | -205.227 $ | – |
|
1673
Century Aluminum
CENX
3,11 Mrd. $
| – | – |
-5.386
| Geschlossen | -316.104 $ | – |
|
1674
Clover Health Investments
CLOV
2,44 Mrd. $
| – | – |
-386.602
| Geschlossen | -680.420 $ | – |
|
1675
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
| – | – |
-3.746
| Geschlossen | -230.117 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .